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BILAN TRAVEL 2019 Siren 073500449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	484	484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99981	55613	44369	64365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6829	6829		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8059	6883	1176	2284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415566		415566	415566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197		197	197
TOTAL (I)	531116	69809	461307	482411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92070		92070	1470
Autres créances	53095		53095	121755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259928	46999	212929	208499
Disponibilités	1321310		1321310	2032638
Charges constatées d’avance	338		338	327
TOTAL (II)	1726741	46999	1679742	2364688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257857	116808	2141049	2847100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43019		43019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1642063		1893939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189327		609124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2050409		2722082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7778	
TOTAL (III)			7778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41777		67716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8195		12755	
Dettes fiscales et sociales	39891		36768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90640		117240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141049		2847100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90640		117240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175756		175756	141538
Chiffres d’affaires nets	175756		175756	141538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			175760	141538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36644	37724
Impôts, taxes et versements assimilés			2347	2844
Salaires et traitements			53884	62190
Charges sociales			28646	40062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21104	21049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8401	8400
Total des charges d’exploitation (II) 			151025	172269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24734	-30731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154838	43332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23914	24106
Reprises sur provisions et transferts de charges			6975	1972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185727	69410
Dotations financières sur amortissements et provisions			2545	1740
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	1740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183183	67670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207917	36939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			598500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			598500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			589353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10747		7696	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7843		9473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361487		809448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172160		200324	
BENEFICE OU PERTE	189327		609124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100465		
Total Immobilisations corporelles		14889		
Total Immobilisations financières		415763		
Total Général		531116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415763
Total Général				531116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36100	19996		56097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12605	1107		13712
AMORTISSEMENTS Total Général	48705	21104		69809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7778		7778	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51429	2545	6975	46999
Total Provisions pour dépréciation	51429	2545	6975	46999
TOTAL GENERAL	59208	2545	14753	46999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2545	6975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197	197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92070	92070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1426	1426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51069	51069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	338	338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145699	145699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777	777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8195	8195		
Personnel et comptes rattachés	11789	11789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7914	7914		
Impôts sur les bénéfices	1706	1706		
T.V.A.	16153	16153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2331	2331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41777	41777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90640	90640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel