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BILAN S.D.E.R 2018 Siren 073501033
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18000 10417 7583 10346
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1150 834 316 388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 73480 73480 73480
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1230240 1104321 125919 187296
Autres immobilisations corporelles 463533 446135 17398 25985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1494 1494 1494
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 64331 64331 75479
Autres immobilisations financières 29424 29424 29621
TOTAL (I) 1881653 1561707 319945 404090
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 466973 466973 406590
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2234143 1037 2233106 2883024
Autres créances 491724 491724 733813
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 195429
Charges constatées d’avance 21165 21165 19162
TOTAL (II) 3214005 1037 3212968 4238019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5095658 1562744 3532913 4642108
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6098 6098
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 980 980
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 277275 73162
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -471107 204113
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -126754 344353
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 437196 427929
Emprunts et dettes financières divers (4) 59874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2222756 2794503
Dettes fiscales et sociales 855973 1012557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 83869 62767
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3659668 4297756
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3532913 4642108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3659668 4296308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 429056 381162
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 13600796 13600796 14966945
Chiffres d’affaires nets 13600796 13600796 14966945
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156374 98637
Autres produits 24736 5885
Total des produits d’exploitation (I) 13781906 15071467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4722323 4875031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -60383 -6785
Autres achats et charges externes 5894149 6458281
Impôts, taxes et versements assimilés 128723 129026
Salaires et traitements 2261115 2119475
Charges sociales 1150965 1167832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110638 117914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21289 8228
Total des charges d’exploitation (II) 14229855 14869002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -447949 202465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 14000 13000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2112 2441
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2112 2441
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20792 9161
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20792 9161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18680 -6720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -452630 208745
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3703
Reprises sur provisions et transferts de charges 46078
Total des produits exceptionnels (VII) 49781
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -1221 54413
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20770
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19549 54413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19549 -4632
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13798018 15136689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14269125 14932576
BENEFICE OU PERTE -471107 204113
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 90220 42366
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 156374 98637
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21279
Total Immobilisations corporelles 1777815 37837
Total Immobilisations financières 106594 8944
Total Général 1905688 46781
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2129 19150
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48399 1767253
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20288 95250
Total Général 70817 1881653
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10545 2835 2129 11251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1491053 107803 48399 1550456
AMORTISSEMENTS Total Général 1501598 110638 50529 1561707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1037 1037
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1037 1037
TOTAL GENERAL 1037 1037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1037
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 64331 11486 52845
Autres immobilisations financières 29424 8944 20480
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2234143 1432234143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 82975 82975
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 77754 77754
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 327995 327995
Charges constatées d’avance 21165 21165
TOTAL ETAT DES CREANCES 2840788 2767463 73325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 431875 431875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5322 5322
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2222756 2222756
Personnel et comptes rattachés 165758 165758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169146 169146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 423581 423581
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 97488 97488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59874 59874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83869 83869
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3659668 3659668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37728
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 64
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 64