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BILAN SOCIETE D'ANIMATION DU COMMERCE INDEPENDANT 2020 Siren 073200578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5817		5817	5817
Constructions	86272	86272		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14979	13294	1685	1930
Autres immobilisations corporelles	61572	55712	5859	14048
Immobilisations en cours	11295		11295	
Avances et acomptes	1681		1681	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				8330
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182956	156619	26337	30125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39129	7887	31241	20817
Autres créances	14822		14822	8331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5152		5152	5096
Disponibilités	95625		95625	101510
Charges constatées d’avance	14791		14791	6586
TOTAL (II)	169519	7887	161632	142340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352475	164506	187969	172465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49140		49140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4246		4207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54760		54020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1296		779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109442		108146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14494		16577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12655		13500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31521		24311	
Dettes fiscales et sociales	11968		6646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7889		3285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78527		64319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187969		172465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68409		52094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			129287	176514
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			129287	176514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	1461
Autres produits			516	1705
Total des produits d’exploitation (I)			130268	179680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87959	133250
Impôts, taxes et versements assimilés			3829	3742
Salaires et traitements			20709	21565
Charges sociales			1173	4951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8434	13763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			128391	179477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877	203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				386
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	232
Autres intérêts et produits assimilés			227	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113	189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1870	779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130556		180467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129260		179689	
BENEFICE OU PERTE	1296		779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		168639		12976
Total Immobilisations financières		8330		
Total Général		178309		12976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181615
Prêts et immobilisations financières			8330	
Total Immobilisations financières			8330	
Total Général			8330	182955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146844	8434		155278
AMORTISSEMENTS Total Général	148185	8434		156619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2927	5424	464	7887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2927	5424	464	7887
TOTAL GENERAL	2927	5424	464	7887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9465	9465		
Autres créances clients	29664	29664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189	189		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11691	11691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2943	2943		
Charges constatées d’avance	14791	14791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68742	68742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2341	2341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12153	2036	10118	
Emprunts et dettes financières divers	12655	12655		
Fournisseurs et comptes rattachés	31521	31521		
Personnel et comptes rattachés	3344	3344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1559	1559		
Impôts sur les bénéfices	265	265		
T.V.A.	6522	6522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278	278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7889	7889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78527	68409	10118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1