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BILAN CARATELLI 2021 Siren 072500739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74614	42635	31979	43943
Fonds commercial	1219		1219	1219
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41141	30688	10453	14946
Constructions	1383678	955610	428068	497367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438967	1244370	194596	208216
Autres immobilisations corporelles	1443718	1221176	222542	295096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1336		1336	1336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110011		110011	93647
Autres immobilisations financières	43376		43376	43376
TOTAL (I)	4538064	3494481	1043583	1199151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1243415		1243415	2241319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581929		581929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4586019	132634	4453384	3931717
Autres créances	1064414		1064414	209478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2510325		2510325	2101752
Charges constatées d’avance	383534		383534	23511
TOTAL (II)	10369637	132634	10237003	8507778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14907702	3627116	11280586	9706929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	309792		309792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	6673327		6673327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2285344		-798383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1472489		-1486961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3258885		4731374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276000		505495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	276000		505495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770025		619660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359609		1570855	
Dettes fiscales et sociales	1101340		1138850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		25299	
Autres dettes	28883		390032	
Produits constatés d’avance (2)	3444176		723219	
TOTAL (IV)	7705835		4467917	
(V)	39865		2141	
TOTAL GENERAL (I à V)	11280586		9706929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7211968		4308758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250919		360200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15464561		15464561	16808502
Chiffres d’affaires nets	15464561		15464561	16808502
				
Production stockée			-997904	-562892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379291	205196
Autres produits			923	8858
Total des produits d’exploitation (I)			14846872	16459664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117	
Variation de stock (marchandises)			-581929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4177204	3895267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6460231	7731002
Impôts, taxes et versements assimilés			277648	266238
Salaires et traitements			3363861	3210979
Charges sociales			2309321	2118044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344067	381894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2520	24414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			690	4524
Total des charges d’exploitation (II) 			16453733	17632366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1606861	-1172701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	30541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			139944	25195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141444	55737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	1675
Différences négatives de change			21332	27372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21817	29048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119626	26689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1487234	-1146012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14300		16200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14300		16200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3873		6983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			352865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4294		361048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10005		-344848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4740		-3900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15002617		16531601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16475106		18018563	
BENEFICE OU PERTE	-1472489		-1486961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47276		24196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75834		
Total Immobilisations corporelles		4221291		176009
Total Immobilisations financières		138360		16363
Total Général		4435485		192373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89794	4307506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154724
Total Général			89794	4538064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30671	11963		42635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3205663	332104	85921	3451846
AMORTISSEMENTS Total Général	3236334	344067	85921	3494481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				276000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	505495	133170	592650	276000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132634	2520	2520	132634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132634	2520	2520	132634
TOTAL GENERAL	638129	135690	595170	408634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110011	110011		
Autres immobilisations financières	43376	43376		
Clients douteux ou litigieux	149440		149440	
Autres créances clients	4436578	4271836	164742	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4594	4594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4740	4740		
T. V. A.	135254	135254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4023	4023		
Divers	24122	24122		
Groupe et associés	394911	394911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496767	496767		
Charges constatées d’avance	383534	383534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6187355	5873173	314182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770025	266620	503405	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2359609	2369147	-9538	
Personnel et comptes rattachés	208630	208630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492240	492240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383645	383645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16823	16823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28883	28883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3444176	3444176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7705835	7211968	493866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85		81	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85		81