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BILAN SOCIETE DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES 2021 Siren 072200355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650987	563858	87129	77264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458787	155829	302959	77405
Constructions	3205009	1663021	1541988	1666987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14255333	10182131	4073201	2985709
Autres immobilisations corporelles	926312	626916	299396	272151
Immobilisations en cours	1053835		1053835	992984
Avances et acomptes	35988		35988	44988
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650000		650000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2364		2364	2364
Prêts				
Autres immobilisations financières	16398		16398	16300
TOTAL (I)	21255012	13191755	8063257	6286153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4404715	99733	4304982	3338156
En cours de production de biens	1646367	67616	1578751	1443856
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18746		18746	38075
Clients et comptes rattachés	4381276		4381276	4616410
Autres créances	1052916		1052916	829939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750816		750816	750629
Disponibilités	9119966		9119966	7706918
Charges constatées d’avance	174509		174509	128990
TOTAL (II)	21549310	167349	21381961	18852973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42804322	13359104	29445218	25139126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7520571		7285738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8973783		6734833	
Subventions d’investissement	428612		511545	
Provisions réglementées	1685351		967760	
TOTAL (I)	19708317		16599876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197399		190562	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197399		190562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281004		441137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635881		1529419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2874		12975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3079980		2871316	
Dettes fiscales et sociales	3672118		2719050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186075		211220	
Autres dettes	632220		503720	
Produits constatés d’avance (2)	49350		59850	
TOTAL (IV)	9539503		8348688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29445218		25139126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7175608		6008547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1635881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7084929	3110	7088039	5059578
Production vendue biens	48498925	319871	48818796	38637953
Production vendue services	529005	1040	530045	506176
Chiffres d’affaires nets	56112858	324021	56436879	44203707
				
Production stockée			153795	46991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14132	3212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531761	445796
Autres produits			434	197
Total des produits d’exploitation (I)			57137001	44699903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197613	49971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28656685	21835412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-973346	-423363
Autres achats et charges externes			7167554	5053568
Impôts, taxes et versements assimilés			645972	758678
Salaires et traitements			4507187	4110503
Charges sociales			1542195	1411846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061024	904487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197399	190562
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59626	53853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93863	74856
Total des charges d’exploitation (II) 			43155772	34020373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13981229	10679530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67290	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	30
Autres intérêts et produits assimilés			4534	14484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71851	14514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60918	57143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60918	57143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10933	-42629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13992162	10636901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112657		8802	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85315		101359	
Total des produits exceptionnels (VII)	197972		110161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	802906		269547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813649		269547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615677		-159386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	847699		682416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3555003		3060266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57406824		44824578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48433041		38089745	
BENEFICE OU PERTE	8973783		6734833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671009		51851
Total Immobilisations corporelles		17817831		3230777
Total Immobilisations financières		168664		500098
Total Général		18657504		3782725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71873	650987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		933854	179490	19935263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				668762
Total Général		933854	251363	21255012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593745	41985	71873	563858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11777606	1019039	168748	12627897
AMORTISSEMENTS Total Général	12371351	1061024	240620	13191755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1341115
Total Provisions réglementées	967760	802906	85315	1685351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				197399
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190562	197399	190562	197399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141929	59626	34206	167349
Sur comptes clients	60591	60591		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202520	59626	94797	167349
TOTAL GENERAL	1360842	1059931	370674	2050099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257025	285359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		802906	85315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16398		16398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4381276	4381276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19684	19684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234517	234517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167	1167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797548	797548		
Charges constatées d’avance	174509	138599	35910	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5625098	5572790	52308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281004	160494	120510	
Emprunts et dettes financières divers	1635881	278979	1356902	
Fournisseurs et comptes rattachés	3079980	3079980		
Personnel et comptes rattachés	1375520	527821		847699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448076	448076		
Impôts sur les bénéfices	747199	747199		
T.V.A.	678000	678000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423324	423324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186075	186075		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632220	632220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49350	13440	35910	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9536629	7175608	1513322	847699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel