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BILAN PEPINIERES CHARLES DETRICHE 2016 Siren 072200363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25859	25859		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442505	226285	216220	232224
Constructions	367799	290607	77192	93572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673140	606084	67055	80772
Autres immobilisations corporelles	465525	441014	24511	44457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4903		4903	4903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	1997733	1589851	407882	473929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63576		63576	90395
En cours de production de biens	3848799		3848799	3650852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2862
Clients et comptes rattachés	269147	20663	248483	252686
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40724		40724	65006
Charges constatées d’avance	23722		23722	22570
TOTAL (II)	4594385	20663	4573722	4462690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6592119	1610514	4981604	4936619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228673		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88763		88763	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759927		759927	
Report à nouveau	-1094156		-783165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94804		-310991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-88729		6074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			74900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929204		782713	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18905		13520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5070334		4930545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4981604		4936619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2325184		2325184	2320325
Production vendue services	25585		25585	30698
Chiffres d’affaires nets	2350770		2350770	2351024
				
Production stockée			197947	-238494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7546	48359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12691	15746
Autres produits			252	378
Total des produits d’exploitation (I)			2569208	2177014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356795	439869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26819	-918
Autres achats et charges externes			988196	1029072
Impôts, taxes et versements assimilés			22223	22705
Salaires et traitements			851480	932505
Charges sociales			281253	291692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78709	90982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1234	1648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792	9093
Total des charges d’exploitation (II) 			2607505	2816651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38296	-639637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265	419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	1194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106313	81053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106313	81053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105657	-79859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143954	-719496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18782		82452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		306846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118782		389298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71232		-19503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71232		-19206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47549		408504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688647		2567507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783451		2878498	
BENEFICE OU PERTE	-94804		-310991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25859		
Total Immobilisations corporelles		1953849		12662
Total Immobilisations financières		22903		
Total Général		2002612		12662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17540	1948971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22903
Total Général			17540	1997733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25859			25859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502823	78709	17540	1563991
AMORTISSEMENTS Total Général	1528682	78709	17540	1589851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19429	1234		20663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19429	1234		20663
TOTAL GENERAL	19429	1234		20663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1234		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	25444			
Autres créances clients	243702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28672			
Groupe et associés	43633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25013			
Charges constatées d’avance	23722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659285	641285	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623181		105940	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212495	93800	200054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	929204	638359	240029	
Personnel et comptes rattachés	87301	87301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825933	267825	127603	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245663	206201	4968	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23638	19623	648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1104011	74007		1030004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18905	17212	359	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5070334	1404330	679603	2986400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel