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BILAN LA SOURCE LOIRE 2022 Siren 072201148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123303	103562	19741	18104
Fonds commercial	280981		280981	280981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	539923	143056	396867	321903
Constructions	4019855	2123563	1896292	1909256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2872283	2468195	404088	525247
Autres immobilisations corporelles	1502767	1168113	334654	403158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163056		163056	153552
Prêts				
Autres immobilisations financières	150733		150733	75953
TOTAL (I)	9652900	6006488	3646412	3688153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8023		8023	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5083851	30730	5053122	3926147
Avances et acomptes versés sur commandes	47735		47735	
Clients et comptes rattachés	10879773	94856	10784917	7522252
Autres créances	753589		753589	404615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223344		223344	20000
Disponibilités	2443205		2443205	1306852
Charges constatées d’avance	51499		51499	84031
TOTAL (II)	19491017	125586	19365432	13263896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29143918	6132074	23011844	16952050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	629599		629599	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506297		506297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62960		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1415899		1294798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532212		374061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106172			
TOTAL (I)	3253139		2854755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7298		4894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7298		4894	
Emprunts obligataires convertibles	155625		155625	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10976556		7435776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346311		639222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358786		18482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7248062		5116719	
Dettes fiscales et sociales	658140		722057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7926		4519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19751407		14092401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23011844		16952050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1833725		4475094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63659999		63659999	30872670
Production vendue biens	1082		1082	
Production vendue services	444610		444610	186563
Chiffres d’affaires nets	64105691		64105691	31059232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2077	2589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126015	40567
Autres produits			248	1369
Total des produits d’exploitation (I)			64234031	31103757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57123058	26579848
Variation de stock (marchandises)			-1128615	-442701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8023	
Autres achats et charges externes			4094524	2474131
Impôts, taxes et versements assimilés			308966	188829
Salaires et traitements			1941108	1122864
Charges sociales			614418	353798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554725	280069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27521	27197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52218	1233
Total des charges d’exploitation (II) 			63587922	30585268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646109	518488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			58614	25347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58632	25365
Dotations financières sur amortissements et provisions			2404	
Intérêts et charges assimilées			130245	55979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132649	55979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74018	-30614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572091	487874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148655		26922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151571		35722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2915		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109087		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42485		35554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82364		149367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64444234		31164844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63912023		30790782	
BENEFICE OU PERTE	532212		374061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393144		11140
Total Immobilisations corporelles		8529830		417559
Total Immobilisations financières		229505		84284
Total Général		9152478		512983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12561	8934828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313789
Total Général			12561	9652900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94058	9504		103562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5370266	545221	12561	5902926
AMORTISSEMENTS Total Général	5464325	554725	12561	6006488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106172
Total Provisions réglementées		106172		106172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7298
Total Provisions pour risques et charges	4894	2404		7298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29089	25881	24241	30730
Sur comptes clients	127890	1640	34675	94856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156979	27521	58915	125586
TOTAL GENERAL	161873	136098	58915	239056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27521	58915	
                                             - Financières		2404		
                                            - Exceptionnelles		106172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150733		150733	
Clients douteux ou litigieux	139334	139334		
Autres créances clients	10740439	10740439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6776	6776		
T. V. A.	807775	807775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61369	61369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-122529	-122529		
Charges constatées d’avance	51499	51499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11835593	11684860	150733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	155625	5625	150000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1856949	1856949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9119607	572884	8213916	332807
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7248062	7248062		
Personnel et comptes rattachés	254545	254545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170632	170632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60650	60650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172311	172311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346311	346311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7926	7926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19392621	10695898	8363916	332807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6812000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel