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BILAN LA SOURCE LOIRE 2021 Siren 072201148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112163	94058	18104	2300
Fonds commercial	280981		280981	225981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442385	120482	321903	210688
Constructions	3828591	1919335	1909256	970757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2801383	2276136	525247	392408
Autres immobilisations corporelles	1457471	1054314	403158	71900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153552		153552	94232
Prêts				
Autres immobilisations financières	75953		75953	50539
TOTAL (I)	9152478	5464325	3688153	2018805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3955236	29089	3926147	2702367
Avances et acomptes versés sur commandes				255
Clients et comptes rattachés	7650142	127890	7522252	4000640
Autres créances	404615		404615	261725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	1306852		1306852	219567
Charges constatées d’avance	84031		84031	81477
TOTAL (II)	13420876	156979	13263896	7266031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22573354	5621304	16952050	9284835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	629599		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506297			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294798		1269623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374061		205175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854755		2024798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4894			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4894			
Emprunts obligataires convertibles	155625			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7435776		3246894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639222		101640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18482		76566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5116719		3476386	
Dettes fiscales et sociales	722057		355049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4519		3502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14092401		7260038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16952050		9284835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30872670		30872670	26890147
Production vendue biens				
Production vendue services	186563		186563	148756
Chiffres d’affaires nets	31059232		31059232	27038903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40567	71310
Autres produits			1369	236
Total des produits d’exploitation (I)			31103757	27110449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26579848	22985053
Variation de stock (marchandises)			-442701	-402121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2474131	2291217
Impôts, taxes et versements assimilés			188829	212363
Salaires et traitements			1122864	1110810
Charges sociales			353798	333195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280069	246849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27197	1330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	8226
Total des charges d’exploitation (II) 			30585268	26786923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518488	323526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			25347	24437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25365	24440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55979	60736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55979	60736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30614	-36296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487874	287230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26922		1610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35722		1777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		1873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		2701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35554		-925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149367		81130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31164844		27136665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30790782		26931490	
BENEFICE OU PERTE	374061		205175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277336		19694
Total Immobilisations corporelles		5314500		748589
Total Immobilisations financières		144771		33640
Total Général		5736606		801923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-96114		393144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-2477214	10473	8529830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-51094		229505
Total Général		-2624422	10473	9152478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49055	4597	-40406	94058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3668747	497207	-1204313	5370266
AMORTISSEMENTS Total Général	3717802	501804	-1244719	5464325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4894
Total Provisions pour risques et charges		4894		4894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29089		29089
Sur comptes clients	67363	62336	1809	127890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67363	91425	1809	156979
TOTAL GENERAL	67363	96319	1809	161873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96319	1809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75953		75953	
Clients douteux ou litigieux	168106	168106		
Autres créances clients	7482036	7482036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344328	344328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22584	22584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37533	37533		
Charges constatées d’avance	84031	84031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8214740	8138787	75953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	155625	155625		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4535873	4535873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2899903	567292	1887063	445548
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5116719	5116719		
Personnel et comptes rattachés	248052	248052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163484	163484		
Impôts sur les bénéfices	67367	67367		
T.V.A.	95066	95066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148088	148088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639222	639222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4519	4519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14073918	11741307	1887063	445548
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	815223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel