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BILAN LA SOURCE LOIRE 2020 Siren 072201148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51355	49055	2300	4609
Fonds commercial	225981		225981	225981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270634	59946	210688	122012
Constructions	2150267	1179509	970757	1023941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2158939	1766531	392408	480278
Autres immobilisations corporelles	734660	662760	71900	86763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	94232		94232	73008
Prêts				
Autres immobilisations financières	50539		50539	50539
TOTAL (I)	5736606	3717802	2018805	2067131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2702367		2702367	2300246
Avances et acomptes versés sur commandes	255		255	23808
Clients et comptes rattachés	4068003	67363	4000640	4007342
Autres créances	261725		261725	210352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219567		219567	631097
Charges constatées d’avance	81477		81477	64557
TOTAL (II)	7333394	67363	7266031	7237402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13070000	3785165	9284835	9304533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		5520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1269623		1251425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205175		302678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2024798		2059623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3246894		3523452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101640		143011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76566		192950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3476386		3049407	
Dettes fiscales et sociales	355049		336089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7260038		7244910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9284835		9304533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26883823	6324	26890147	25989385
Production vendue biens				
Production vendue services	148756		148756	161262
Chiffres d’affaires nets	27032579	6324	27038903	26150647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71310	184461
Autres produits			236	65
Total des produits d’exploitation (I)			27110449	26338928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22985053	22612023
Variation de stock (marchandises)			-402121	-773081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2291217	2201377
Impôts, taxes et versements assimilés			212363	191879
Salaires et traitements			1110810	1032277
Charges sociales			333195	306225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246849	247316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1330	31392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8226	55793
Total des charges d’exploitation (II) 			26786923	25905200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323526	433729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			24437	24949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24440	24949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60736	68537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60736	68537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36296	-43588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287230	390141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1610		19053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		90440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1777		109493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1873		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	828		84346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2701		84996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-925		24497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81130		111960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27136665		26473370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26931490		26170693	
BENEFICE OU PERTE	205175		302678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277877		500
Total Immobilisations corporelles		5322827		177627
Total Immobilisations financières		123547		21224
Total Général		5724250		199351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1041	277336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185954	5314500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144771
Total Général			186995	5736606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47287	2809	1041	49055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3609833	244040	185126	3668747
AMORTISSEMENTS Total Général	3657120	246849	186167	3717802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97329	1330	31296	67363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97329	1330	31296	67363
TOTAL GENERAL	97329	1330	31296	67363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1330	31296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50539		50539	
Clients douteux ou litigieux	121932	121932		
Autres créances clients	3946071	3946071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31494	31494		
T. V. A.	161528	161528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20456	20456		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48077	48077		
Charges constatées d’avance	81477	81477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4461744	4411204	50539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	977757	977757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2269137	253628	1661335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3476386	3476386		
Personnel et comptes rattachés	152692	152692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96673	96673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104427	104427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101640	101640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3502	3502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7183472	5167963	1661335	354174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1363000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel