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BILAN LA SOURCE LOIRE 2019 Siren 072201148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51895	47287	4609	5935
Fonds commercial	225981		225981	225981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176536	54523	122012	123154
Constructions	2111861	1087920	1023941	1117729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2181685	1701408	480278	588931
Autres immobilisations corporelles	852745	765981	86763	58199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73008		73008	58028
Prêts				
Autres immobilisations financières	50539		50539	50329
TOTAL (I)	5724250	3657120	2067131	2228286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2300246		2300246	1527165
Avances et acomptes versés sur commandes	23808		23808	19623
Clients et comptes rattachés	4104671	97329	4007342	3654838
Autres créances	210352		210352	342478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631097		631097	766291
Charges constatées d’avance	64557		64557	47825
TOTAL (II)	7334731	97329	7237402	6358220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13058981	3754449	9304533	8586506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		55200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5520		5520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1251425		1419466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302678		236385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059623		1716572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3523452		3371582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143011		309132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192950		158560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3049407		2683701	
Dettes fiscales et sociales	336089		346960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7244910		6869935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9304533		8586506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2408720		2040154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25989385		25989385	24889171
Production vendue biens				
Production vendue services	161262		161262	95058
Chiffres d’affaires nets	26150647		26150647	24984229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3756	10233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184461	172296
Autres produits			65	676
Total des produits d’exploitation (I)			26338928	25167434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22612023	20772947
Variation de stock (marchandises)			-773081	153639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2201377	2082396
Impôts, taxes et versements assimilés			191879	162283
Salaires et traitements			1032277	943855
Charges sociales			306225	286365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247316	238950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31392	29501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55793	91843
Total des charges d’exploitation (II) 			25905200	24761778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433729	405656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16
Autres intérêts et produits assimilés			24949	22808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24949	22825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68537	92683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68537	92683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43588	-69858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390141	335798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90440		29454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109493		29454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84346		34489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84996		34489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24497		-5035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111960		94378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26473370		25219713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26170693		24983328	
BENEFICE OU PERTE	302678		236385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276873		1004
Total Immobilisations corporelles		5258003		154312
Total Immobilisations financières		108357		210
Total Général		5643232		155526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89488	5322827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-14980		123547
Total Général		-14980	89488	5724250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44957	2330		47287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3369989	244986	5142	3609833
AMORTISSEMENTS Total Général	3414946	247316	5142	3657120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210631	31392	144694	97329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210631	31392	144694	97329
TOTAL GENERAL	210631	31392	144694	97329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31392	144694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50539		50539	
Clients douteux ou litigieux	179297	179297		
Autres créances clients	3925374	3925374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19987	19987		
T. V. A.	113554	113554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18224	18224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58417	58417		
Charges constatées d’avance	64557	64557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4430119	4379580	50539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2409967	2409967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113486	171989	533838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3049407	3049407		
Personnel et comptes rattachés	139389	139389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92450	92450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3727	3727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100523	100523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143011	143011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7051960	6110463	533838	407659
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel