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BILAN LA SOURCE LOIRE 2019 Siren 072201148
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 51895 47287 4609 5935
Fonds commercial 225981 225981 225981
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 176536 54523 122012 123154
Constructions 2111861 1087920 1023941 1117729
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2181685 1701408 480278 588931
Autres immobilisations corporelles 852745 765981 86763 58199
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 73008 73008 58028
Prêts
Autres immobilisations financières 50539 50539 50329
TOTAL (I) 5724250 3657120 2067131 2228286
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2300246 2300246 1527165
Avances et acomptes versés sur commandes 23808 23808 19623
Clients et comptes rattachés 4104671 97329 4007342 3654838
Autres créances 210352 210352 342478
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 631097 631097 766291
Charges constatées d’avance 64557 64557 47825
TOTAL (II) 7334731 97329 7237402 6358220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13058981 3754449 9304533 8586506
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 500000 55200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5520 5520
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1251425 1419466
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 302678 236385
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2059623 1716572
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3523452 3371582
Emprunts et dettes financières divers (4) 143011 309132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 192950 158560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3049407 2683701
Dettes fiscales et sociales 336089 346960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7244910 6869935
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9304533 8586506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2408720 2040154
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25989385 25989385 24889171
Production vendue biens
Production vendue services 161262 161262 95058
Chiffres d’affaires nets 26150647 26150647 24984229
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3756 10233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 184461 172296
Autres produits 65 676
Total des produits d’exploitation (I) 26338928 25167434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22612023 20772947
Variation de stock (marchandises) -773081 153639
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2201377 2082396
Impôts, taxes et versements assimilés 191879 162283
Salaires et traitements 1032277 943855
Charges sociales 306225 286365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 247316 238950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31392 29501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55793 91843
Total des charges d’exploitation (II) 25905200 24761778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 433729 405656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16
Autres intérêts et produits assimilés 24949 22808
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24949 22825
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 68537 92683
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 68537 92683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -43588 -69858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 390141 335798
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19053
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90440 29454
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 109493 29454
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 650
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 84346 34489
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84996 34489
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24497 -5035
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 111960 94378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26473370 25219713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26170693 24983328
BENEFICE OU PERTE 302678 236385
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276873 1004
Total Immobilisations corporelles 5258003 154312
Total Immobilisations financières 108357 210
Total Général 5643232 155526
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277877
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 89488 5322827
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -14980 123547
Total Général -14980 89488 5724250
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44957 2330 47287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3369989 244986 5142 3609833
AMORTISSEMENTS Total Général 3414946 247316 5142 3657120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 210631 31392 144694 97329
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 210631 31392 144694 97329
TOTAL GENERAL 210631 31392 144694 97329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31392 144694
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50539 50539
Clients douteux ou litigieux 179297 179297
Autres créances clients 3925374 3925374
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 170 170
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19987 19987
T. V. A. 113554 113554
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18224 18224
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58417 58417
Charges constatées d’avance 64557 64557
TOTAL ETAT DES CREANCES 4430119 4379580 50539
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2409967 2409967
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1113486 171989 533838
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3049407 3049407
Personnel et comptes rattachés 139389 139389
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92450 92450
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3727 3727
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 100523 100523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143011 143011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7051960 6110463 533838 407659
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7052
Emprunts remboursés en cours d’exercice 223475
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel