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BILAN LA SOURCE LOIRE 2018 Siren 072201148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50891	44957	5935	1484
Fonds commercial	225981		225981	225981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177023	53869	123154	123808
Constructions	2111861	994131	1117729	1211518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2171285	1582354	588931	677593
Autres immobilisations corporelles	797833	739634	58199	64751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	58028		58028	77872
Prêts				
Autres immobilisations financières	50329		50329	50329
TOTAL (I)	5643232	3414946	2228286	2433336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527165		1527165	1680805
Avances et acomptes versés sur commandes	19623		19623	
Clients et comptes rattachés	3865469	210631	3654838	3563699
Autres créances	342478		342478	207106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766291		766291	758436
Charges constatées d’avance	47825		47825	36973
TOTAL (II)	6568851	210631	6358220	6247019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12212084	3625577	8586506	8680355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55200		55200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5520		5520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1419466		1357077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236385		412389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1716572		1830186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3371582		3551653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309132		258292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158560		86086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2683701		2521310	
Dettes fiscales et sociales	346960		278498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			154331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6869935		6850169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8586506		8680355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2033346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24021204	867967	24889171	29966622
Production vendue biens				-69
Production vendue services	95058		95058	167486
Chiffres d’affaires nets	24116262	867967	24984229	30134039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10233	12005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172296	311699
Autres produits			676	80
Total des produits d’exploitation (I)			25167434	30457822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20772947	25859356
Variation de stock (marchandises)			153639	-932513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2082396	2693448
Impôts, taxes et versements assimilés			162283	218263
Salaires et traitements			943855	1080168
Charges sociales			286365	354009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238950	315028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29501	192869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91843	387
Total des charges d’exploitation (II) 			24761778	29781014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405656	676808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	15
Autres intérêts et produits assimilés			22808	45863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22825	45878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92683	93733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92683	93733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69858	-47856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335798	628952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29454		1383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29454		1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34489		677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34489		32333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5035		-30950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94378		185613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25219713		30505083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24983328		30092694	
BENEFICE OU PERTE	236385		412389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270564		6308
Total Immobilisations corporelles		5262133		56864
Total Immobilisations financières		128201		5216
Total Général		5660898		68389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60994	5258003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25060	108357
Total Général			86054	5643232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43099	1858		44957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3184463	237092	51566	3369989
AMORTISSEMENTS Total Général	3227562	238950	51566	3414946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327278	29501	146148	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327278	29501	146148	
TOTAL GENERAL	327278	29501	146148	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29501	146148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50329			
Clients douteux ou litigieux	581683			
Autres créances clients	3283787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74131			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14			
Divers	49002			
Groupe et associés	141322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74702			
Charges constatées d’avance	47825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4306102	4255772	50329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2041235	2041235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330347	222918	621404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2683701	2683701		
Personnel et comptes rattachés	128011	128011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95999	95999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10271	10271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112678	112678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309132	309132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6711375	5603945	621404	486026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28