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BILAN MATTOUT HOLDING 2017 Siren 071806178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50000	21430	28570	35715
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15706	9551	6155	3184
Fonds commercial	200000	143872	56128	67741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	103501	15756	27682
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41066	26897	14169	7399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3019920		3019920	3019920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33498		33498	37101
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3479447	305250	3174196	3198742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15071		15071	25114
Autres créances	6932248		6932248	5611224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1866375		1866375	727570
Charges constatées d’avance	16629		16629	14381
TOTAL (II)	8830323		8830323	6378289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12309770	305250	12004520	9577031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	551304		551304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	581348		581348	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57200		57200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7243263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861741		7243263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9294855		8433115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2569638		967361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43374		107477	
Dettes fiscales et sociales	96634		69061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18		18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2709664		1143917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12004520		9577031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2709664		1143917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595367		595367	664497
Chiffres d’affaires nets	595367		595367	664497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19224	1135
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			614591	665632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226155	325119
Impôts, taxes et versements assimilés			11735	11522
Salaires et traitements			237015	233844
Charges sociales			127230	122647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39910	38192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				20
Total des charges d’exploitation (II) 			642044	731345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27453	-65712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6777000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6777000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	6777000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27461	6711288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	913548		3650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913549		3650006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3050000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3050263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	913549		599743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24347		67768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528140		11092638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666399		3849376	
BENEFICE OU PERTE	861741		7243263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19224		1135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210188		5518
Total Immobilisations corporelles		146874		13449
Total Immobilisations financières		3057021		
Total Général		3464083		18967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3604	3053418
Total Général			3604	3479447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14285	7145		21430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139263	14160		153423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111793	18605		130397
AMORTISSEMENTS Total Général	265340	39910		305250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33498	33498		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6858971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54824			
Charges constatées d’avance	16629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6997446	6967446	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43374	43374		
Personnel et comptes rattachés	4998	4998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34944	34944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30205	30205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26487	26487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2569638	2569638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709664	2709664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6