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BILAN MATTOUT HOLDING 2016 Siren 071806178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50000	14285	35715	42860
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10188	7004	3184	5730
Fonds commercial	200000	132259	67741	79354
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	91575	27682	39608
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27617	20217	7399	12360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3019920		3019920	6069902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37101		37101	46429
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3464083	265340	3198742	6296244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25114		25114	16680
Autres créances	5611224		5611224	3861350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727570		727570	20453
Charges constatées d’avance	14381		14381	11391
TOTAL (II)	6378289		6378289	3909874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9842372	265340	9577031	10206118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	551304		551304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	581348		1217846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57200		57200	
Réserves statutaires ou contractuelles			3152842	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7243263		-168249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8433115		4773328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	967361		5223258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107477		42599	
Dettes fiscales et sociales	69061		166933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143917		5432790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9577031		10206118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143917		5432790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664497		664497	679754
Chiffres d’affaires nets	664497		664497	679754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1135	1270
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			665632	681024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325119	235818
Impôts, taxes et versements assimilés			11522	8679
Salaires et traitements			233844	312580
Charges sociales			122647	166968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38192	38412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			731345	762457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65712	-81433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6777000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6777000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6777000	-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6711288	-81486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3650006		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		87285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3050000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3050263		87285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	599743		-86763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11092638		681546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3849376		849795	
BENEFICE OU PERTE	7243263		-168249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1135		1270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210188		
Total Immobilisations corporelles		146874		
Total Immobilisations financières		6116331		18
Total Général		6523393		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3059328	3057021
Total Général			3059328	3464083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7140	7145		14285
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125103	14160		139263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94906	16887		111793
AMORTISSEMENTS Total Général	227149	38192		265340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37101	3603		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5584464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3732			
Charges constatées d’avance	14381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5687821	5654323	33498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107477	107477		
Personnel et comptes rattachés	4450	4450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20271	20271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17918	17918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26422	26422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967361	967361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143917	1143917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel