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BILAN TESSI 2019 Siren 071501571
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 260000 160000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 59000 18810000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 326071000 228978000
TOTAL (I) 326390000 247948000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 6592000 6093000
Autres créances 45325000 72912000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17103000 106517000
Charges constatées d’avance 530000 23000
TOTAL (II) 69550000 185545000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5576000 4643000
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 401518000 438137000
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6520000 5621000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 59615000 11000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 68522000 55652000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27078000 132843000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 107578000 194127000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 285771000 229668000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4619000 5560000
Dettes fiscales et sociales 2064000 2983000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1000 19000
Autres dettes 1447000 5720000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 293902000 243949000
(V) 38000 61000
TOTAL GENERAL (I à V) 401518000 438137000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21477000 22188000
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 21477000 22188000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6219000 188000
Total des produits d’exploitation (I) 27696000 22376000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30274000 16074000
Impôts, taxes et versements assimilés 524000 711000
Salaires et traitements
Charges sociales 2116000 2038000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1021000 1862000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 73000 81000
Total des charges d’exploitation (II) 34009000 20765000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6313000 1610000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3941000 83589000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28949000 7788000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25008000 75801000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -31321000 77411000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2817000 57387000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1426000 1956000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31637000 105965000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58715000 -26878000
BENEFICE OU PERTE -27078000 132843000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2857000 682000 2175000
Prêts
Autres immobilisations financières 392000 350000 42000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6592000 6137000 455000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1998000 1998000
T. V. A. 1196000 1196000
Autres impôts, taxes versements assimilés 94000 94000
Divers
Groupe et associés 40355000 26495000 13860000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1682000 1682000
Charges constatées d’avance 530000 530000
TOTAL ETAT DES CREANCES 55697000 39165000 16532000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41000 41000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 212722000 7122000 32000000 173600000
Emprunts et dettes financières divers 266000 266000
Fournisseurs et comptes rattachés 4619000 4619000
Personnel et comptes rattachés 725000 725000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 395000 395000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 894000 894000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 51000 51000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1000 1000
Groupe et associés 72742000 72742000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1447000 1447000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 293902000 88302000 32000000 173600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3 3