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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS 2018 Siren 071501902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27033	16779	10254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8750	2212	6538	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25181	20515	4666	5847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3387	1547	1840	1635
Autres immobilisations corporelles	92288	49998	42290	36713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	168639	91051	77588	56195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322747	8000	314747	285534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094216	7002	1087214	315730
Autres créances	195970		195970	103224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187896		187896	387261
Charges constatées d’avance	79611		79611	44340
TOTAL (II)	1880440	15002	1865438	1136089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2049079	106052	1943026	1192284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18074		18074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407924		363476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84065		74449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752064		697998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304728		664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582150		335197	
Dettes fiscales et sociales	232708		146997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25477		11427	
Produits constatés d’avance (2)	45900			
TOTAL (IV)	1190963		494286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943026		1192284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945097		494286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5678		664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1841132	169074	2010206	1911105
Production vendue biens				
Production vendue services	493327		493327	65209
Chiffres d’affaires nets	2334459	169074	2503533	1976315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12231	12407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39740	66856
Autres produits			71	425
Total des produits d’exploitation (I)			2555574	2056003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943115	886264
Variation de stock (marchandises)			-29213	-17422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26573	21159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761442	471368
Impôts, taxes et versements assimilés			18067	15131
Salaires et traitements			510824	419700
Charges sociales			201339	157052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13888	10241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4858	185
Total des charges d’exploitation (II) 			2450894	1975687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104681	80316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3783	2427
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			223	77
Total des produits financiers (V)			4008	2586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2037	178
Différences négatives de change			5226	6119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7263	6297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3255	-3711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101426	76605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3067		1090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3088		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3169		1119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3287		2108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		-660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17161		1496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562670		2060036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478605		1985588	
BENEFICE OU PERTE	84065		74449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10063		4879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39368		33552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16248		19536
Total Immobilisations corporelles		105841		20913
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		134089		40448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5898	120856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			5898	168639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16248	2743		18991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61646	11145	731	72060
AMORTISSEMENTS Total Général	77894	13888	731	91051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8000			8000
Sur comptes clients	7373		371	7002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15373		371	15002
TOTAL GENERAL	15373		371	15002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	9569	9569		
Autres créances clients	1084647	1084647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	885	885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices	7252	7252		
T. V. A.	44928	44928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2692	2692		
Groupe et associés	73635	73635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66371	66371		
Charges constatées d’avance	79611	79611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381797	1369797	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5678	5678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299050	53184	245866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582150	582150		
Personnel et comptes rattachés	34253	34253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60554	60554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128091	128091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9810	9810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25477	25477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45900	45900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190963	945097	245866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18