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BILAN HORTIVAL DIFFUSION 2021 Siren 071202071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271772	246102	25670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18000		18000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2859799	1195057	1664742	
Constructions	10754738	9344694	1410044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8835001	8150554	684447	
Autres immobilisations corporelles	3163776	3018656	145120	
Immobilisations en cours	10687		10687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204174		204174	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23376		23376	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6307		6307	
TOTAL (I)	26147629	21955063	4192566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1041889		1041889	
En cours de production de biens	5188595	176844	5011751	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11707304	463643	11243660	
Marchandises	1403730		1403730	
Avances et acomptes versés sur commandes	2578300		2578300	
Clients et comptes rattachés	4105998	132797	3973201	
Autres créances	2152225		2152225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610139		610139	
Charges constatées d’avance	102349		102349	
TOTAL (II)	28890529	773284	28117245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55038158	22728347	32309811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1171849			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2444523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14596			
TOTAL (I)	4587270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	812634			
TOTAL (III)	827634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15021036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5946757			
Dettes fiscales et sociales	2629857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30836			
Autres dettes	3266417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26894906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32309811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6717730	992619	7710349	
Production vendue biens	21236587	11736316	32972904	
Production vendue services	339617	97788	437406	
Chiffres d’affaires nets	28293935	12826724	41120659	
				
Production stockée			-684650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473969	
Autres produits			1122205	
Total des produits d’exploitation (I)			42151056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5545070	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7798108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236853	
Autres achats et charges externes			13419949	
Impôts, taxes et versements assimilés			347784	
Salaires et traitements			8572714	
Charges sociales			2760821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211486	
Total des charges d’exploitation (II) 			40221613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1929443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			290	
Autres intérêts et produits assimilés			5563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165965	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22026	
Intérêts et charges assimilées			609879	
Différences négatives de change			906	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271772		18000
Total Immobilisations corporelles		24873755		971939
Total Immobilisations financières		234214		52
Total Général		25379742		989991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151873	69820	25624000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410	233856
Total Général		151873	70230	26147629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14597
Total Provisions réglementées	19588		4991	14597
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				812634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	837289	22026	31680	827634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	601529	156526	117568	640487
Sur comptes clients	364814	12369	244385	132797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	966343	168895	361953	773284
TOTAL GENERAL	1823220	190920	398625	1615515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168895	393634	
                                             - Financières		22026		
                                            - Exceptionnelles			4991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4168127			
Location, charges locatives et de copropriété	528421			
Personnel extérieur à l’entreprise	657258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7906546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13419949			
Taxe professionnelle	11610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	347784			
Montant de la TVA. collectée	3564210			
Total TVA. déductible sur biens et services	4182802			
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	308