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BILAN HORTIVAL DIFFUSION 2019 Siren 071202071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431518	230586	200932	244788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				24640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2420336	1083736	1336600	1217280
Constructions	10252236	8856009	1396227	1327935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8291103	7713340	577763	530200
Autres immobilisations corporelles	3139510	3028810	110700	102601
Immobilisations en cours	80418		80418	244870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99974		99974	109448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23734		23734	23684
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	883
TOTAL (I)	24739635	20912481	3827154	3826328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	995977	112765	883213	1003392
En cours de production de biens	6566761	230367	6336394	6215598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12156459	390120	11766339	11093479
Marchandises	351063		351063	199742
Avances et acomptes versés sur commandes	2320076		2320076	2015716
Clients et comptes rattachés	3812933	306115	3506818	3555468
Autres créances	2577889		2577889	2659411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191498		191498	207633
Charges constatées d’avance	93326		93326	58034
TOTAL (II)	29065982	1039367	28026615	27008474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53805617	21951848	31853769	30834802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805368		805368	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608000		608000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1166976		-68287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577062		-1098688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35178		45316	
TOTAL (I)	2704508		3291708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	820246		720222	
TOTAL (III)	835246		735222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16021037		11021037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4532255		4441621	
Dettes fiscales et sociales	2654928		1831652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14200		155260	
Autres dettes	5091595		9358250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28314015		26807819	
(V)			53	
TOTAL GENERAL (I à V)	31853769		30834802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12289707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3468299	657897	4126196	3758703
Production vendue biens	16855909	10156266	27012175	24133191
Production vendue services	218167	21175	239342	199170
Chiffres d’affaires nets	20542375	10835337	31377712	28091064
				
Production stockée			868944	1473153
Production immobilisée				115029
Subventions d’exploitation			59116	25433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913738	1630163
Autres produits			595024	514237
Total des produits d’exploitation (I)			33814534	31849079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2989824	2576407
Variation de stock (marchandises)			-151321	145141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6312762	6160973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33794	46163
Autres achats et charges externes			11230744	11032045
Impôts, taxes et versements assimilés			295256	387903
Salaires et traitements			7924419	7134452
Charges sociales			2561041	2471128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590478	499250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			938125	606764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76977	761274
Autres charges			792920	692658
Total des charges d’exploitation (II) 			33595020	32514158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219515	-665079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1657	2035
Autres intérêts et produits assimilés			462	598
Reprises sur provisions et transferts de charges			53550	53765
Différences positives de change			169	96802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55838	153201
Dotations financières sur amortissements et provisions			23047	24247
Intérêts et charges assimilées			613557	602910
Différences négatives de change			969	30202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637573	657360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581735	-504159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362221	-1169237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32150		23737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53576		166944	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10138		12754	
Total des produits exceptionnels (VII)	95864		203435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280286		11039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295895		328609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576181		339649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480317		-136214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-265476		-206763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33966236		32205715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34543298		33304403	
BENEFICE OU PERTE	-577062		-1098688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	582433			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	657611			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422819		8699
Total Immobilisations corporelles		23808636		756556
Total Immobilisations financières		187564		50
Total Général		24419020		765305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381590	24183603
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			63100	124515
Total Général			444689	24739635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153391	77195		230586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20385751	513283	217138	20681896
AMORTISSEMENTS Total Général	20539142	590478	217138	20912481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35178
Total Provisions réglementées	45316		10138	35178
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				820246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	735222	100024		835246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	571578	733252	571578	733252
Sur comptes clients	163659	204874	62418	306115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	788787	938125	687546	1039367
TOTAL GENERAL	1569324	1038150	697684	1909790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1015103	633996	
                                             - Financières		23047	53550	
                                            - Exceptionnelles			10138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807	807		
Clients douteux ou litigieux	334562	334562		
Autres créances clients	3478371	3478371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22983	22983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639832	639832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40572	40572		
Groupe et associés	1865883	1865883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4418	4418		
Charges constatées d’avance	93326	93326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6481684	6481684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16021037		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4532255	4532255		
Personnel et comptes rattachés	926301	926301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1463013	1463013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233522	233522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32092	32092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14200	14200		
Groupe et associés	4192107	4192107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896218	896218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28310744	12289707	500	16020537
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3782239			
Location, charges locatives et de copropriété	457533			
Personnel extérieur à l’entreprise	584611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6288452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11230744			
Taxe professionnelle	25862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	269394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	295256			
Montant de la TVA. collectée	2415347			
Total TVA. déductible sur biens et services	3390360			
Effectif moyen du personnel	284			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	284