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BILAN HORTIVAL DIFFUSION 2018 Siren 071202071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398179	153391	244788	169949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24640		24640	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2265137	1047857	1217280	1160699
Constructions	9940919	8612983	1327935	1415148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8046820	7516620	530200	445659
Autres immobilisations corporelles	3310891	3208290	102601	124410
Immobilisations en cours	244870		244870	38869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162998	53550	109448	109448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23684		23684	23158
Prêts				
Autres immobilisations financières	883		883	883
TOTAL (I)	24419020	20592692	3826328	3488222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029771	26379	1003392	1055541
En cours de production de biens	6468105	252507	6215598	6329945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11386171	292692	11093479	9507310
Marchandises	199742		199742	344883
Avances et acomptes versés sur commandes	2015716		2015716	1993626
Clients et comptes rattachés	3719127	163659	3555468	3040963
Autres créances	2659411		2659411	2497601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207633		207633	468690
Charges constatées d’avance	58034		58034	50906
TOTAL (II)	27743711	735237	27008474	25289464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				29926
TOTAL GENERAL (0 à V)	52162730	21327928	30834802	28807612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805368		805368	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608000		608000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68287		-2900381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1098688		-1667907	
Subventions d’investissement			1692	
Provisions réglementées	45316		58069	
TOTAL (I)	3291708		-95159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		44926	
Provisions pour charges	720222		717375	
TOTAL (III)	735222		762301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11021037		9952537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4441621		4450912	
Dettes fiscales et sociales	1831652		1880380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155260		5138	
Autres dettes	9358250		11668248	
Produits constatés d’avance (2)			2163	
TOTAL (IV)	26807819		28042718	
(V)	53		97751	
TOTAL GENERAL (I à V)	30834802		28807612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3124695	634008	3758703	2905697
Production vendue biens	15077687	9055504	24133191	22293182
Production vendue services	179716	19454	199170	173006
Chiffres d’affaires nets	18382098	9708965	28091064	25371885
				
Production stockée			1473153	1711042
Production immobilisée			115029	101462
Subventions d’exploitation			25433	17114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1630163	1649611
Autres produits			514237	456632
Total des produits d’exploitation (I)			31849079	29307746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2576407	2507238
Variation de stock (marchandises)			145141	262965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160973	5959538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46163	111828
Autres achats et charges externes			11032045	9776986
Impôts, taxes et versements assimilés			387903	291709
Salaires et traitements			7134452	6559648
Charges sociales			2471128	2511479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499250	452624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			606764	609783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			761274	729536
Autres charges			692658	645586
Total des charges d’exploitation (II) 			32514158	30418921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-665079	-1111174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				15724
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2035	3451
Autres intérêts et produits assimilés			598	1183
Reprises sur provisions et transferts de charges			53765	56496
Différences positives de change			96802	33767
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153201	94897
Dotations financières sur amortissements et provisions			24247	96654
Intérêts et charges assimilées			602910	511283
Différences négatives de change			30202	41100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657360	649037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504159	-554140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1169237	-1681039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23737		14929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166944		21290	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12754		23462	
Total des produits exceptionnels (VII)	203435		59680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11039		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328609		236068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339649		236158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136214		-176477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206763		-189609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32205715		29462323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33304403		31130230	
BENEFICE OU PERTE	-1098688		-1667907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299399		141433
Total Immobilisations corporelles		23222387		699326
Total Immobilisations financières		187039		526
Total Général		23708825		841285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18013	422819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113076	23808636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187564
Total Général			131090	24419020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129451	41953	18013	153391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20037602	457296	109148	20385751
AMORTISSEMENTS Total Général	20167053	499250	127161	20539142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45316
Total Provisions réglementées	58069		12754	45316
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				720222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	762301	785521	812601	735222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53550
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	564261	601492	594175	571578
Sur comptes clients	178332	5272	19945	163659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	796143	606764	614120	788787
TOTAL GENERAL	1616514	1392285	1439474	1569324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1368037	1372956	
                                             - Financières		24247	53765	
                                            - Exceptionnelles			12754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	883	883		
Clients douteux ou litigieux	178785	178785		
Autres créances clients	3540342	3540342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133623	133623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52339	52339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539447	539447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2017536	2017536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35352	35352		
Charges constatées d’avance	58034	58034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6556340	6556340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11021037			11021037
Fournisseurs et comptes rattachés	4441621	4441621		
Personnel et comptes rattachés	639919	639919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	912304	912304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255969	255969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23459	23459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155260	155260		
Groupe et associés	8692946	8692946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665304	665304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26807819	15786783		11021037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel