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BILAN HORTIVAL DIFFUSION 2016 Siren 071202071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197937	109233	88703	821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2126781	1003306	1123474	1062800
Constructions	8802856	8163353	639502	700724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7687513	7361460	326053	293166
Autres immobilisations corporelles	3357075	3214357	142717	169068
Immobilisations en cours	773182		773182	184132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162997	53550	109447	109447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22812		22812	23782
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	482
TOTAL (I)	23131639	19905261	3226378	2552378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1187762	65928	1121834	996934
En cours de production de biens	5992959	234000	5758959	4279904
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9013010	351000	8662010	8677922
Marchandises	271960		271960	219371
Avances et acomptes versés sur commandes	2167825		2167825	2340023
Clients et comptes rattachés	3116541	237174	2879366	2763635
Autres créances	2349425		2349425	1947221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355262		355262	410316
Charges constatées d’avance	66800		66800	202441
TOTAL (II)	24521546	888102	23633443	21837771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13607		13607	29134
TOTAL GENERAL (0 à V)	47666793	20793364	26876428	24419284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		6080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805367		805367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608000		608000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311166		311166	
Report à nouveau	-234466		-1826050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2977080		-1488416	
Subventions d’investissement	4229		6766	
Provisions réglementées	74743		93658	
TOTAL (I)	1591960		4590493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35394		64134	
Provisions pour charges	660349		574902	
TOTAL (III)	695744		639037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9217536		20536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4902194		4512797	
Dettes fiscales et sociales	1803923		2444858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167756		135370	
Autres dettes	8388761		12027905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24481560		19141468	
(V)	104164		48284	
TOTAL GENERAL (I à V)	26873428		24419284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1674845	629437	2304283	2834270
Production vendue biens	12206918	7492818	19699736	20096354
Production vendue services	190620	9013	199634	305787
Chiffres d’affaires nets	14072384	8131269	22203653	23236411
				
Production stockée			1162137	635781
Production immobilisée			93453	5200
Subventions d’exploitation			14905	24829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2289424	2503186
Autres produits			395854	357160
Total des produits d’exploitation (I)			26159428	26762570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2164210	2560568
Variation de stock (marchandises)			-52589	-20829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5390677	4901835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64736	-180710
Autres achats et charges externes			9617311	9078290
Impôts, taxes et versements assimilés			313856	327442
Salaires et traitements			6282585	6289372
Charges sociales			2511315	2705588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383468	447852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			822442	1154468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			696349	610902
Autres charges			512714	406691
Total des charges d’exploitation (II) 			28577608	28281473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2418179	-1518903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15600	61562
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2980	4311
Autres intérêts et produits assimilés				156
Reprises sur provisions et transferts de charges			15527	
Différences positives de change			16263	123690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34771	228159
Dotations financières sur amortissements et provisions			22248	29134
Intérêts et charges assimilées			270126	154210
Différences négatives de change			110808	23759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403183	207104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368411	21055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2802191	-1559410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2036		11431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66395		23407	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83914		41263	
Total des produits exceptionnels (VII)	152346		76101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352443		2035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104432		48086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74815		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531691		85122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379344		-9020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204455		-80014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26346546		27066831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29323627		28555248	
BENEFICE OU PERTE	-2977060		-1488416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459453		151599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	395579		352463	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	410770		389541	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	94000		19000	75000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				22
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1012000	717000	1078000	651000
Sur comptes clients	227000	106000	96000	237000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2026000	1616000	1929000	1713000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	241000			
Autres créances clients	2876000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000			
Charges constatées d’avance	67000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5533000	5533000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4902000	4902000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486000	486000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24482000	15264000		9218000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel