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BILAN CAILLAUD 2021 Siren 071200216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40731	38279	2452	3318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36419	34503	1916	1718
Autres immobilisations corporelles	311408	163830	147578	189908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	17865
Prêts				
Autres immobilisations financières	16279		16279	10845
TOTAL (I)	408322	240082	168241	230975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30849		30849	35406
En cours de production de biens	140343		140343	25727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1724		1724	
Clients et comptes rattachés	302106		302106	116247
Autres créances	62869		62869	26695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106590		106590	300969
Charges constatées d’avance	6468		6468	10684
TOTAL (II)	650950		650950	515728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059272	240082	819191	746703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21459			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14400		14400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162921		180586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78385		49335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288165		255321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141918		181001	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131832		137160	
Dettes fiscales et sociales	184559		86820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72717		58573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531026		491382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819191		746703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435527		482827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2140002		2140002	1570407
Production vendue services	-6162		-6162	9806
Chiffres d’affaires nets	2133840		2133840	1580213
				
Production stockée			114616	-52727
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7905	6781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30457	5670
Autres produits			9	1069
Total des produits d’exploitation (I)			2286827	1541007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515954	315209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4557	9197
Autres achats et charges externes			647788	556057
Impôts, taxes et versements assimilés			5424	10391
Salaires et traitements			642281	394632
Charges sociales			353320	204179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41869	39351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	1665
Total des charges d’exploitation (II) 			2211317	1530680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75510	10327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-26	515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-26	515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3372	3275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3372	3275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3398	-2760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72112	7567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11273		41776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25940		37167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37213		78943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2957		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27984		17447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30941		17902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6273		61041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324014		1620465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245629		1571130	
BENEFICE OU PERTE	78385		49335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6460		
Total Immobilisations corporelles		399426		1624
Total Immobilisations financières		36030		5494
Total Général		441916		7118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2990	3470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12492	388558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25230	16294
Total Général			40712	408322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6460		2990	3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204481	41869	9738	236612
AMORTISSEMENTS Total Général	210941	41869	12728	240082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16279	16279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302106	302106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13775	13775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17898	17898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31195	31195		
Charges constatées d’avance	6468	6468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387723	387723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141918	46420	95498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131832	131832		
Personnel et comptes rattachés	48446	48446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61921	61921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35382	35382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3431	3431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35379	35379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72717	72717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531026	435527	95498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel