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BILAN CAILLAUD 2020 Siren 071200216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6460	6460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40731	37413	3318	4051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35787	34069	1718	3120
Autres immobilisations corporelles	322908	133000	189908	243050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7320		7320	7320
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17865		17865	17655
Prêts				250
Autres immobilisations financières	10845		10845	12545
TOTAL (I)	441916	210941	230975	287991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35406		35406	44603
En cours de production de biens	25727		25727	78454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70259		70259	335593
Autres créances	21078		21078	52529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300969		300969	408940
Charges constatées d’avance	10684		10684	6953
TOTAL (II)	464123		464123	927073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906039	210941	695098	1215064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14400		14400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180586		479212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49335		91374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255321		595986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179675		199693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8555		48849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137160		206430	
Dettes fiscales et sociales	86660		161246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7127		2859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439777		619078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695098		1215064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1527486	2443121
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1527486	2443121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13521	45511
Total des produits d’exploitation (I)			1541007	2488632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418283	643076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462180	815953
Impôts, taxes et versements assimilés			10391	17181
Salaires et traitements			394632	595827
Charges sociales			204179	280018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39351	27839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1665	816
Total des charges d’exploitation (II) 			1530680	2380710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10327	107922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	1996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3275	1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2760	495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7567	108416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97966		9351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36925		6077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61041		3275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19273		20317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639488		2454468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171870		1765529	
BENEFICE OU PERTE	49335		91374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6460		
Total Immobilisations corporelles		484304		1522
Total Immobilisations financières		37770		210
Total Général		528535		1732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86399	399426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1950	36030
Total Général			88349	441916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6460			6460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234083	39351	68953	204481
AMORTISSEMENTS Total Général	240543	39351	68953	210941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10845		10845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70259	70259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21078	21078		
Charges constatées d’avance	10684	10684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112866	102021	10845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179675	38440	141235	
Emprunts et dettes financières divers	1326	1326		
Fournisseurs et comptes rattachés	137160	137160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86660	86660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26400	26400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431222	289987	141235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel