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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS 2018 Siren 070802269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17866	14055	3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89838	89838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4018123	3475736	542387	522793
Autres immobilisations corporelles	7392359	4524819	2867540	2330618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609796		609796	609796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67639		67639	51679
TOTAL (I)	12195621	8104448	4091174	3518698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86394		86394	80988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73913		73913	55477
Autres créances	536324		536324	592724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101680		101680	239301
Charges constatées d’avance	28887		28887	26667
TOTAL (II)	827198		827198	995157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13022820	8104448	4918372	4513855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211733		1196580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111292		105154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320441		1521733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148788		132838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148788		132838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597952		110408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907197		1966452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382186		458680	
Dettes fiscales et sociales	303003		323314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38630		430	
Produits constatés d’avance (2)	220175			
TOTAL (IV)	3449143		2859284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4918372		4513855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2181492		1475576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1907197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	719379		719379	660947
Production vendue biens				
Production vendue services	6430431		6430431	6645350
Chiffres d’affaires nets	7149810		7149810	7306297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4267	65710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4367	
Autres produits			3027	6146
Total des produits d’exploitation (I)			7161471	7378152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422784	400055
Variation de stock (marchandises)			-5406	-3284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4229992	4340164
Impôts, taxes et versements assimilés			119745	85667
Salaires et traitements			1523324	1497246
Charges sociales			401592	366209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590323	489917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15950	132838
Autres charges			6104	14154
Total des charges d’exploitation (II) 			7304408	7322966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142937	55186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79642	85143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79642	85143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103732	89234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103732	89234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24090	-4091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167027	51096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46054		19035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96054		54601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40319		543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40319		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55735		54058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7337167		7517897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7448460		7412743	
BENEFICE OU PERTE	-111292		105154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17866		
Total Immobilisations corporelles		10363162		1187158
Total Immobilisations financières		661475		15960
Total Général		11042503		1203118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	11500320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				677435
Total Général			50000	12195621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14055			14055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7509750	590323	9681	8090393
AMORTISSEMENTS Total Général	7523805	590323	9681	8104448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67639	15960	51679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73913	73913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127737	127737		
T. V. A.	144731	144731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172663	172663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91193	91193		
Charges constatées d’avance	28887	28887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	706764	655085	51679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597952	597952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1631142	363491	859542	408109
Fournisseurs et comptes rattachés	382186	382186		
Personnel et comptes rattachés	74648	74648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128012	128012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54570	54570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44400	44400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277427	277427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38630	38630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220175	220175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3449143	2181492	859542	408109
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel