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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS 2017 Siren 070802269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17866	14055	3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89838	89838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3897830	3375037	522793	546402
Autres immobilisations corporelles	6375493	4044875	2330618	2181143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609796		609796	609796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51679		51679	51679
TOTAL (I)	11042503	7523805	3518698	3392831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80988		80988	77704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55477		55477	209568
Autres créances	592724		592724	523501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239301		239301	370256
Charges constatées d’avance	26667		26667	23765
TOTAL (II)	995157		995157	1204793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12037660	7523805	4513855	4597624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1196580		1273673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105154		12907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521733		1506580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132838		32566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132838		32566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110408		581862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1966452		1735936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458680		350811	
Dettes fiscales et sociales	323314		363376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430		26492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859284		3058478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4513855		4597624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1966452			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660947		660947	568494
Production vendue biens				
Production vendue services	6645350		6645350	6125521
Chiffres d’affaires nets	7306297		7306297	6694015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65710	42634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9752
Autres produits			6146	6294
Total des produits d’exploitation (I)			7378152	6752695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400055	389183
Variation de stock (marchandises)			-3284	-32480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4340164	3972856
Impôts, taxes et versements assimilés			85667	84382
Salaires et traitements			1497246	1492096
Charges sociales			366209	354873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489917	446862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132838	32566
Autres charges			14154	10105
Total des charges d’exploitation (II) 			7322966	6750442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55186	2253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85143	89328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85143	89328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89234	93674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89234	93674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4091	-4346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51096	-2093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19035		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32566			
Total des produits exceptionnels (VII)	54601		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54058		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7517897		6857023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7412743		6844116	
BENEFICE OU PERTE	105154		12907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17866		
Total Immobilisations corporelles		9765678		616327
Total Immobilisations financières		661475		
Total Général		10445019		616327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18843	10363162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				661475
Total Général			18843	11042503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14055			14055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7038133	489917	18300	7509750
AMORTISSEMENTS Total Général	7052188	489917	18300	7523805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132838
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32566	132838	32566	132838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32566	132838	32566	132838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132838		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51679	51679		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120431			
T. V. A.	136970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207119			
Charges constatées d’avance	26667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	726547	726547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110408	110408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1686447	302739	1097994	
Fournisseurs et comptes rattachés	458680	458680		
Personnel et comptes rattachés	106990	106990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78969	78969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104712	104712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32643	32643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280005	280005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430	430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859284	1475576	1097994	285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	411750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49