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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS 2016 Siren 070802269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17866	14055	3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89838	89838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3821037	3274635	546402	512923
Autres immobilisations corporelles	5854803	3673660	2181143	1782196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609796		609796	609796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51679		51679	51679
TOTAL (I)	10445019	7052188	3392831	2960404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77704		77704	45224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209568		209568	95488
Autres créances	523501		523501	463490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370256		370256	588836
Charges constatées d’avance	23765		23765	21135
TOTAL (II)	1204793		1204793	1214174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11649812	7052188	4597624	4174578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273673		1388556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12907		-34883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506580		1573673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32566			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32566			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581862		1428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1735936		1954422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350811		315175	
Dettes fiscales et sociales	363376		314969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26492		14912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3058478		2600905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4597624		4174578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809406		1124739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568494		568494	409355
Production vendue biens				2979
Production vendue services	6125521		6125521	5407163
Chiffres d’affaires nets	6694015		6694015	5819496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42634	568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9752	31
Autres produits			6294	967
Total des produits d’exploitation (I)			6752695	5821062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389183	245219
Variation de stock (marchandises)			-32480	4526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3972856	3434023
Impôts, taxes et versements assimilés			84382	97585
Salaires et traitements			1492096	1350706
Charges sociales			354873	354436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446862	387071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32566	
Autres charges			10105	9875
Total des charges d’exploitation (II) 			6750442	5883442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2253	-62380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89328	90069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89328	90069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93674	69172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93674	69172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4346	20897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2093	-41483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		6600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15000		6600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6857023		5917731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6844116		5952614	
BENEFICE OU PERTE	12907		-34883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	399086		312712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17866		
Total Immobilisations corporelles		8886390		879288
Total Immobilisations financières		661475		
Total Général		9565731		879288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9765678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				661475
Total Général				10445019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14055			14055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6591272	446862		7038133
AMORTISSEMENTS Total Général	6605326	446862		7052188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32566
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32566		32566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32566		32566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32566		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51679	51679		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104757			
T. V. A.	154718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140394			
Charges constatées d’avance	23765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808513	808513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581862	581862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1462712	213640	963358	
Fournisseurs et comptes rattachés	350811	350811		
Personnel et comptes rattachés	92506	92506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71856	71856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122620	122620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72330	72330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277288	277288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26492	26492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058478	1809406	963358	285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel