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BILAN CLAIRE & ALICE 2016 Siren 070803978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9147		9147	9147
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91154	73573	17581	20946
Immobilisations financières	37		37	37
Total Actif Immobilisé	100338	73573	26765	30129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5367		5367	24297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57145		57145	67171
Caisse				
Charges constatées d’avance	294		294	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62806		62806	91468
Total général Actif	163144	235449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12196	12196
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves			16160	16160
Report à nouveau			50668	65952
Résultat de l’exercice			-12935	-15284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67308	80243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20270	35884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1092	914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		435		
Autres dettes			901	4556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22262	41354
Total général Passif			89570	121597
Dont immobilisations financières à moins d’un an			37	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			235449	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28508		11962	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28539		247412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49260	
Variation de stock (marchandises)			3341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14191		58644	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	1258		6134	
Rémunérations du personnel 	15755		95750	
Charges sociales	-7		37239	
Dotations aux amortissements	7665		6804	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	38861		257173	
Résultat d’exploitation	-10322		-9761	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	155		405	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2768		5928	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12935		-15284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5702			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1431			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96038	
Total Immobilisations (Augmentations)			4300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5702	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1431	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel