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BILAN 5 A SEC FRANCE 2018 Siren 070803903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	148878	79591	69287	35223
Concessions, brevets et droits similaires	237988	75679	162309	86183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192048	125757	66291	70713
Autres immobilisations corporelles	537195	414144	123051	156439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27733		27733	27384
TOTAL (I)	1143842	695171	448671	375943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12549		12549	20557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121394	121394		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3150814	128371	3022443	3042349
Autres créances	1844168	47494	1796674	1849334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49396		49396	48336
Charges constatées d’avance	29858		29858	70445
TOTAL (II)	5208179	297259	4910920	5031021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6352021	992430	5359591	5406964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80800		80800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238091		238091	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8080		8080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2240363		2240363	
Report à nouveau	228947		-47705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-436392		276652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2359890		2796281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1363		1240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271519		84991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33769		35808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558830		1472740	
Dettes fiscales et sociales	1092462		905888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2266		74178	
Produits constatés d’avance (2)	9492		5837	
TOTAL (IV)	2969701		2580683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5359591		5406964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474979	243	475222	816364
Production vendue biens				
Production vendue services	5512597	226630	5739227	5351677
Chiffres d’affaires nets	5987577	226873	6214450	6168040
				
Production stockée				
Production immobilisée			41596	
Subventions d’exploitation			37594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69704	86773
Autres produits			18895	676
Total des produits d’exploitation (I)			6382239	6255489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731317	832595
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35351	20071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2034	-1113
Autres achats et charges externes			3012073	2747686
Impôts, taxes et versements assimilés			94886	92877
Salaires et traitements			1641642	1595041
Charges sociales			635021	608681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119917	103300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14764	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33877	3105
Total des charges d’exploitation (II) 			6316813	6007243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65426	248246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17081	12976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17081	12976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8917	7748
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8917	7815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8164	5161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73590	253407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1738			
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1738		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489934		148032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511720		163032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509982		-63032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6401059		6368465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6837451		6091813	
BENEFICE OU PERTE	-436392		276652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105412		43466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165501		86827
Total Immobilisations corporelles		730807		83789
Total Immobilisations financières		27384		349
Total Général		1029104		214431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				148878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14340	237988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85353	729243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27733
Total Général			99693	1143842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70188	9402		79590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79318	10701	14340	75679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503655	99814	63567	539901
AMORTISSEMENTS Total Général	653161	119917	77907	695170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121394			121394
Sur comptes clients	141107	14764	27500	128371
Autres provisions pour dépréciation	47494			47494
Total Provisions pour dépréciation	309995	14764	27500	297259
TOTAL GENERAL	339995	14764	27500	327259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14764	27500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27733		27733	
Clients douteux ou litigieux	135898		135898	
Autres créances clients	3012907	3012907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19029	19029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7955	7955		
Impôts sur les bénéfices	173751	173751		
T. V. A.	184205	184205		
Autres impôts, taxes versements assimilés	306	306		
Divers				
Groupe et associés	1433422		1433422	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25500	25500		
Charges constatées d’avance	29858	29858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5050564	3453511	1597053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363		1363	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558830	1558830		
Personnel et comptes rattachés	363296	363296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374877	374877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352792	352792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1496	1496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271519		271519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34027	34027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9492	9492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2967692	2694810	272882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel