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BILAN 5 A SEC FRANCE 2017 Siren 070803903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105412	70189	35223	
Concessions, brevets et droits similaires	165501	79318	86183	66368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165736	95022	70713	88466
Autres immobilisations corporelles	565071	408632	156439	215642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27384		27384	27056
TOTAL (I)	1029104	653161	375943	397532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20557		20557	21445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121394	121394		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3183456	141107	3042349	2571737
Autres créances	1896829	47494	1849334	1967748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48336		48336	123739
Charges constatées d’avance	70445		70445	55237
TOTAL (II)	5341017	309995	5031021	4739906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6370121	963157	5406964	5137437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80800		80800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238091		238091	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8080		8080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2240363		2240363	
Report à nouveau	-47705		-184241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276652		136536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2796281		2519629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		115000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240		1316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84991		47069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35808		59086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1472740		1295877	
Dettes fiscales et sociales	905888		686952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74178		403914	
Produits constatés d’avance (2)	5837		8594	
TOTAL (IV)	2580683		2502808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5406964		5137437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	84991			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806821	9542	816364	841172
Production vendue biens				
Production vendue services	5246553	105123	5351677	5076424
Chiffres d’affaires nets	6053375	114666	6168040	5917597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86773	65798
Autres produits			676	7031
Total des produits d’exploitation (I)			6255489	5990425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832595	859078
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20071	19684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1113	549
Autres achats et charges externes			2747686	2675027
Impôts, taxes et versements assimilés			92877	113319
Salaires et traitements			1595041	1463872
Charges sociales			608681	581783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103300	96566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3105	6046
Total des charges d’exploitation (II) 			6007243	5816540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248246	173885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12976	14483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12976	14483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7748	7066
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7815	7066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5161	7417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253407	181302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148032		56887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163032		87877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63032		-79877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86277		-35111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6368465		6012908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091813		5876372	
BENEFICE OU PERTE	276652		136536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69592		35820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144176		21325
Total Immobilisations corporelles		706570		24237
Total Immobilisations financières		27056		328
Total Général		947393		81710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27384
Total Général				1029104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69591	597		70188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77808	1510		79318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402462	101193		503655
AMORTISSEMENTS Total Général	549861	103300		653161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000	15000	100000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121394			121394
Sur comptes clients	136107	5000		141107
Autres provisions pour dépréciation	47494			47494
Total Provisions pour dépréciation	304995	5000		309995
TOTAL GENERAL	419995	20000	100000	339995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27384			
Clients douteux ou litigieux	135898			
Autres créances clients	3047558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4309			
Impôts sur les bénéfices	387020			
T. V. A.	154327			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11678			
Divers				
Groupe et associés	1290111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30069			
Charges constatées d’avance	70445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5178114	3724721	1453393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1240		1240	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1472740	1472740		
Personnel et comptes rattachés	255865	255865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240490	240490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406075	406075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3458	3458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84991		84991	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74178	74178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5837	5837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2544875	2458643	86232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55