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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MONTAGNE ET LOISIRS DU GRESIVAUDAN 2021 Siren 070503446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12500		12500	12500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251710	92808	158903	101088
Autres immobilisations corporelles	128166	72686	55480	61645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5702		5702	5702
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	403778	165494	238284	186634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58143		58143	112484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53629	29992	23637	217710
Autres créances	751112		751112	669403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	4000000
Disponibilités	4501054		4501054	2774963
Charges constatées d’avance	11763		11763	17919
TOTAL (II)	8875701	29992	8845709	7792480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9279479	195486	9083993	7979113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38247		38247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9879		9879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2540241		2041377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345251		498864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2933619		2588368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123545		108545	
Provisions pour charges	607963		583943	
TOTAL (III)	731508		692488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500		2500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425127		435869	
Dettes fiscales et sociales	457869		904457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55597			
Autres dettes	4328162		3281523	
Produits constatés d’avance (2)	149312		73459	
TOTAL (IV)	5418866		4698258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9083993		7979113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5418866		4698258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757736		757736	9506698
Chiffres d’affaires nets	757736		757736	9506698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3954265	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92057	112256
Autres produits			131	11
Total des produits d’exploitation (I)			4804188	9618965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511564	927797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54341	-2505
Autres achats et charges externes			975732	1398033
Impôts, taxes et versements assimilés			87259	521021
Salaires et traitements			871258	2221576
Charges sociales			-105538	726951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75321	51593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64299	162770
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4767	10789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740956	2735103
Total des charges d’exploitation (II) 			4279959	8753128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524229	865836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18078	4358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18078	4358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18078	4358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542306	870195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6430		4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63496		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69926		9049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100		10497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5100		10497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64826		-1448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85400		79390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176481		290492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4892192		9632372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4546940		9133507	
BENEFICE OU PERTE	345251		498864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		252905		132071
Total Immobilisations financières		11402		
Total Général		276807		132071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	379876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11402
Total Général			5100	403778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90173	75321		165494
AMORTISSEMENTS Total Général	90173	75321		165494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123545
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				607963
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	692488	64299	25279	731508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25225	4767		29992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25225	4767		29992
TOTAL GENERAL	717713	69066	25279	761500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69066	25279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	
Clients douteux ou litigieux	32991		32991	
Autres créances clients	20637	20637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14314	14314		
Impôts sur les bénéfices	69239	69239		
T. V. A.	662769	662769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2542	2542		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2248	2248		
Charges constatées d’avance	11763	11763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822205	783514	38691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	425127	425127		
Personnel et comptes rattachés	217644	217644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186610	186610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6571	6571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47043	47043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55597	55597		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4328162	4328162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149312	149312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5418866	5418866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel