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BILAN SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE 2018 Siren 070501580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78086	59820	18266	28663
Fonds commercial	15250		15250	15250
Autres immobilisations incorporelles	1484		1484	1484
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	369252	276419	92833	110160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2640355	1837062	803293	501108
Autres immobilisations corporelles	718670	493492	225178	181036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66000		66000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53904		53904	17499
TOTAL (I)	3943002	2666794	1276209	921200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255289		255289	318211
En cours de production de biens	1496275	66427	1429848	1444427
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60128		60128	91727
Clients et comptes rattachés	5804011	256551	5547460	5226050
Autres créances	923364		923364	669943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313773		313773	58416
Charges constatées d’avance	93282		93282	87658
TOTAL (II)	8946123	322977	8623145	7896433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12889125	2989771	9899354	8817633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120000		1445811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80788		-179225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080788		2146586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372619		439247	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372619		439247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1557782		1596732	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105192		24787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2980241		1927558	
Dettes fiscales et sociales	2498420		2194387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114351		9672	
Produits constatés d’avance (2)	189961		478663	
TOTAL (IV)	7445947		6231800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9899354		8817633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6929847		6231800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1032492		1587097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1785
Production vendue biens	3679		3679	64
Production vendue services	17307791	213328	17521119	16338480
Chiffres d’affaires nets	17311471	213328	17524798	16340329
				
Production stockée			51848	370981
Production immobilisée				4920
Subventions d’exploitation			58866	8222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393622	217951
Autres produits			8764	
Total des produits d’exploitation (I)			18037898	16942403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3029453	2779864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62922	74237
Autres achats et charges externes			5872516	5557982
Impôts, taxes et versements assimilés			433159	371489
Salaires et traitements			5940432	5758801
Charges sociales			1940589	1920939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253857	313812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128472	68038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	27505
Autres charges			137848	50478
Total des charges d’exploitation (II) 			17821247	16923144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216651	19258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3164	3014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3164	3075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26234	23049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26234	23049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23070	-19974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193582	-715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44624		624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21875		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66499		2291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157244		2053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857		81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22519		180000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180620		182134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114122		-179843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18107561		16947769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18026773		17126994	
BENEFICE OU PERTE	80788		-179225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288650		288650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153538		86741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31359		39623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92920		1900
Total Immobilisations corporelles		3673447		571418
Total Immobilisations financières		83499		36405
Total Général		3849866		609723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			516587	3728278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119904
Total Général			516587	3943002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47523	12297		59820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2881144	241559	515730	2606973
AMORTISSEMENTS Total Général	2928667	253857	515730	2666794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40100
Total Provisions pour risques et charges	439247	44519	111147	372619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		66427		66427
Sur comptes clients	323442	62045	128937	256551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323442	128472	128937	322977
TOTAL GENERAL	762689	172991	240083	695596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150472	240084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22519		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53904			
Clients douteux ou litigieux	516976			
Autres créances clients	5287034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	466503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90403			
Groupe et associés	231316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66797			
Charges constatées d’avance	93282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6874562	6303682	570880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041682	1041682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516100		387075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2980241	2980241		
Personnel et comptes rattachés	455211	455211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609297	609297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1239887	1239887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194026	194026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114351	114351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189961	189961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7340755	6824655	387075	129025
Emprunts souscrits en cours d’exercice	516100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel