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BILAN SARL CARLESSO FRERES 2016 Siren 070501119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10110	10110		
Fonds commercial	305		305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25110		25110	
Constructions	94341	90546	3795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194580	184801	9779	
Autres immobilisations corporelles	243855	205546	38310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432		432	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2013		2013	
TOTAL (I)	570745	491002	79743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253635		253635	
En cours de production de biens	50000		50000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65231		65231	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824713	24939	799774	
Autres créances	83527		83527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296934		296934	
Charges constatées d’avance	11271		11271	
TOTAL (II)	1585311	24939	1560372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156056	515941	1640115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857645			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542825			
Dettes fiscales et sociales	202348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2169691		2169691	
Chiffres d’affaires nets	2169691		2169691	
				
Production stockée			115231	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4767	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			2289702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91010	
Autres achats et charges externes			1300735	
Impôts, taxes et versements assimilés			17693	
Salaires et traitements			393598	
Charges sociales			238438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2532000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2539764			
BENEFICE OU PERTE	-244042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10414		
Total Immobilisations corporelles		590715		20367
Total Immobilisations financières		2445		
Total Général		603575		20367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53196	557886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2445
Total Général			53196	570745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9981	129		10110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503331	30758	53196	480893
AMORTISSEMENTS Total Général	513312	30887	53196	491002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12601	12958	620	24939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12601	12958	620	24939
TOTAL GENERAL	12601	12958	620	24939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12958	620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2013			
Clients douteux ou litigieux	29880			
Autres créances clients	794833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22306			
T. V. A.	53245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3470			
Charges constatées d’avance	11271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921524	919511	2013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28881	22331	6550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542825	542825		
Personnel et comptes rattachés	22666	22666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32095	32095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136349	136349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11238	11238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116396	116396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25697	25697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916511	909961	6550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273408			
Location, charges locatives et de copropriété	70391			
Personnel extérieur à l’entreprise	788697			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1300735			
Taxe professionnelle	3142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17693			
Montant de la TVA. collectée	494656			
Total TVA. déductible sur biens et services	393143			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14