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BILAN RELTEX 2017 Siren 070503453
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16599 16599 10969
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 14904 14904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4257 4257 4257
Constructions 683271 675372 7898 13212
Installations techniques, matériel et outillage industriels 240098 228123 11975 18964
Autres immobilisations corporelles 129797 81546 48251 23392
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 357 357 357
Prêts
Autres immobilisations financières 1830 1830 1830
TOTAL (I) 1091113 1016544 74569 72981
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 39755 39755 27561
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 31063 31063 91490
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 258183 13202 244981 303640
Autres créances 156324 156324 103885
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1150306 1150306 1306051
Disponibilités 245691 245691 388769
Charges constatées d’avance 11924 11924 12637
TOTAL (II) 1893246 13202 1880044 2234032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2984359 1029746 1954612 2307013
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 814720 855768
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66976 158952
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29057
TOTAL (I) 1101696 1263777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 32000 51362
Provisions pour charges 47211 218895
TOTAL (III) 79211 270257
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 312712 300683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239380 246446
Dettes fiscales et sociales 196651 212442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24963 13409
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 773706 772979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1954612 2307013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 773706 772979
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 80200 80200 105960
Production vendue biens 1312931 535084 1848015 2128013
Production vendue services 6696 6696 5802
Chiffres d’affaires nets 1399827 535084 1934911 2239775
Production stockée -60427 49663
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23433 50504
Autres produits 14 15629
Total des produits d’exploitation (I) 1897931 2355571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 72750 164469
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 256120 264973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12194 8968
Autres achats et charges externes 537154 515091
Impôts, taxes et versements assimilés 60890 55043
Salaires et traitements 861874 874842
Charges sociales 236997 250895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32943 22434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5157 5152
Total des charges d’exploitation (II) 2064893 2161866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -166961 193705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34114 38728
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34114 38728
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6669 7913
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6669 7913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27446 30815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -139516 224520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 228152 11430
Total des produits exceptionnels (VII) 228152 11430
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 289
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32562
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33012 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 195140 11141
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 25202
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11351 51507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2160198 2405728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2093222 2246777
BENEFICE OU PERTE 66976 158952
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23433 50504
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5056 5086
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31503
Total Immobilisations corporelles 1022893 34530
Total Immobilisations financières 2187
Total Général 1056583 34530
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31503
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1057423
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2187
Total Général 1091113
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 963068
AMORTISSEMENTS Total Général 983602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 29057 29057
Provisions pour litiges 32000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 47211
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 270257 191046 79211
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13202 13202
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13202 13202
TOTAL GENERAL 299314 13202 220103 92413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13202
- Financières
- Exceptionnelles 220103
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1830 1830
Clients douteux ou litigieux 13202
Autres créances clients 244981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1717
Impôts sur les bénéfices 72934
T. V. A. 43553
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 37180
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 940
Charges constatées d’avance 11924
TOTAL ETAT DES CREANCES 428261 428261
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 52384 52384
Fournisseurs et comptes rattachés 239380 239380
Personnel et comptes rattachés 64519 64519
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77675 77675
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23627 23627
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30830 30830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 260329 260329
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24963 24963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 773706 773706
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel