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BILAN NOVIPROFIBRE 2017 Siren 070500434
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 35048 35048 35048
Autres immobilisations incorporelles 1250 240 1010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 69030 68261 769 1068
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46752 15637 31115 8665
Autres immobilisations corporelles 37187 27394 9793 11447
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1707 1707 1707
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33493 33493 51800
TOTAL (I) 224468 111532 112937 109737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 730263 79872 650391 706420
Avances et acomptes versés sur commandes 343327
Clients et comptes rattachés 624809 16094 608715 131608
Autres créances 65485 65485 44708
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 19235 19235 15095
Disponibilités 146477 146477 262156
Charges constatées d’avance 6684 6684 9875
TOTAL (II) 1592953 95966 1496987 1513189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1817421 207498 1609923 1622926
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 159004 159004
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55299 55299
Réserves statutaires ou contractuelles 267967 267967
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -310405 -290339
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52993 -20066
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 224857 171864
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1687
Emprunts et dettes financières divers (4) 417301 549866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15111 348205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 847240 464322
Dettes fiscales et sociales 88081 83222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 427 1340
Produits constatés d’avance (2) 16905 2420
TOTAL (IV) 1385066 1451061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1609923 1622926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1028275 1068830
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1792503 1135432 2927935 1619361
Production vendue biens
Production vendue services 225793 214528 440321 424531
Chiffres d’affaires nets 2018296 1349960 3368256 2043892
Production stockée
Production immobilisée 30091
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90742 97681
Autres produits 353 2708
Total des produits d’exploitation (I) 3489442 2144282
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2333086 1176374
Variation de stock (marchandises) 64887 55461
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 699075 590885
Impôts, taxes et versements assimilés 15719 11377
Salaires et traitements 158915 132042
Charges sociales 52545 50344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15819 15487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79872 89852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 53 13531
Total des charges d’exploitation (II) 3419972 2135352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69471 8929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Différences positives de change 1650 325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 408
Total des produits financiers (V) 1832 5733
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16261 19555
Différences négatives de change 791 587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17052 20142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15219 -14408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54252 -5479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 375 67
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 375 3400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1634 11760
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6227
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1634 17987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1259 -14587
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3491650 2153415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3438657 2173481
BENEFICE OU PERTE 52993 -20066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53107 40806
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35048 1250
Total Immobilisations corporelles 118348 36076
Total Immobilisations financières 53508 182
Total Général 206904 37508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36298
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1454 152969
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18489 35201
Total Général 19943 224468
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 97167 15579 1454 111292
AMORTISSEMENTS Total Général 97167 15819 1454 111532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 88730 79872 88730 79872
Sur comptes clients 16122 28 16094
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 104852 79872 88758 95966
TOTAL GENERAL 104852 79872 88758 95966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 79872 88758
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33493 17321
Clients douteux ou litigieux 47003
Autres créances clients 577805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10112
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 51719
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3654
Charges constatées d’avance 6684
TOTAL ETAT DES CREANCES 730471 714299 16172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 227239 60448 166791
Fournisseurs et comptes rattachés 847240 847240
Personnel et comptes rattachés 45113 45113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34107 34107
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6945 6945
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1917 1917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 190062 62 190000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 427 427
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 16905 16905
TOTAL – ETAT DES DETTES 1369955 1013164 166791 190000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 138875
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel