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BILAN CHARTREUSE DIFFUSION 2018 Siren 070500483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21803	17260	4543	124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1278513	941659	336854	233961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971167	815954	155214	158919
Autres immobilisations corporelles	897840	697154	200686	214143
Immobilisations en cours	12269		12269	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231381	10581	220800	231381
Créances rattachées à des participations	646146		646146	
Autres titres immobilisés	6740		6740	7700
Prêts				
Autres immobilisations financières	5116		5116	5026
TOTAL (I)	4070975	2482608	1588367	851253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744397		744397	616366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1523772		1523772	1172319
Marchandises	112176		112176	123047
Avances et acomptes versés sur commandes				27505
Clients et comptes rattachés	3868013	170380	3697633	3178868
Autres créances	125227		125227	133648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4293809		4293809	3343263
Charges constatées d’avance	594242		594242	528555
TOTAL (II)	11261638	170380	11091258	9123570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15332613	2652988	12679625	9974823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5271108		4159251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287954		1111857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7285062		5997108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	457700		181800	
TOTAL (III)	457700		181800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207587		123572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334941		335275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2473727		1600815	
Dettes fiscales et sociales	1835066		1622965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85541		113289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4936863		3795915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12679625		9974823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4465217		3381054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736290	917	737207	679663
Production vendue biens	9466637	7304177	16770814	16046357
Production vendue services	3819		3819	
Chiffres d’affaires nets	10206746	7305094	17511840	16726020
				
Production stockée			351454	225481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404244	118590
Autres produits			2567636	2508884
Total des produits d’exploitation (I)			20835173	19578975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509374	524628
Variation de stock (marchandises)			10871	9820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6399086	5960339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128031	69621
Autres achats et charges externes			4182251	4154790
Impôts, taxes et versements assimilés			3191100	3102683
Salaires et traitements			2837840	2573735
Charges sociales			1225472	1097648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193924	180462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25618	108329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419710	181800
Autres charges			29554	32613
Total des charges d’exploitation (II) 			18896769	17996468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1938405	1582508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96146	202619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18693	17823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5684	6953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120523	227395
Dotations financières sur amortissements et provisions			10581	
Intérêts et charges assimilées			20729	25042
Différences négatives de change			26129	6774
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57438	31816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63085	195579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001490	1778086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32758		7977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38092		18977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2493		22986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8064		22986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30027		-4009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132835		125032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610728		537189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20993788		19825348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19705834		18713491	
BENEFICE OU PERTE	1287954		1111857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62144		54990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220684		98675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20241		23856	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20341		5000
Total Immobilisations corporelles		2976270		295913
Total Immobilisations financières		244106		645276
Total Général		3240717		946189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3538	21803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112393	3159790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				889382
Total Général			115931	4070975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20217	581	3538	17260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2369247	193343	107823	2454767
AMORTISSEMENTS Total Général	2389464	193924	111361	2472027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457700
Total Provisions pour risques et charges	181800	419710	143810	457700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10581
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184512	25618	39749	170380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184512	36199	39749	180961
TOTAL GENERAL	366312	455909	183559	638661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445328	183559	
                                             - Financières		10581		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	646146			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5116			
Clients douteux ou litigieux	93712			
Autres créances clients	3774301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1345			
Impôts sur les bénéfices	45088			
T. V. A.	43830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14747			
Charges constatées d’avance	594242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5238745	4567474	671271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2372	2372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205216	67119	138097	
Emprunts et dettes financières divers	334941	1392		
Fournisseurs et comptes rattachés	2473727	2473727		
Personnel et comptes rattachés	684478	684478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411812	411812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147458	147458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591317	591317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85541	85541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4936863	4465217	138097	333549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65