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BILAN CHARTREUSE DIFFUSION 2017 Siren 070500483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20341	20217	124	3952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1142288	908327	233961	201027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948803	789884	158919	200379
Autres immobilisations corporelles	885179	671036	214143	211476
Immobilisations en cours				52718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231381		231381	231381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7700		7700	7660
Prêts				
Autres immobilisations financières	5026		5026	1026
TOTAL (I)	3240717	2389464	851253	909619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616366		616366	685987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1172319		1172319	946838
Marchandises	123047		123047	132868
Avances et acomptes versés sur commandes	27505		27505	15005
Clients et comptes rattachés	3363379	184512	3178868	3364236
Autres créances	133648		133648	135200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3343263		3343263	2123475
Charges constatées d’avance	528555		528555	571941
TOTAL (II)	9308082	184512	9123570	7975550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12548799	2573976	9974823	8885169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4159251		3214421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1111857		944830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5997108		4885252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	181800		17510	
TOTAL (III)	181800		17510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123572		218927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335275		335342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600815		1633755	
Dettes fiscales et sociales	1622965		1761740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3046	
Autres dettes	113289		29598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795915		3982407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9974823		8885169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3381054		3528720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667007	12656	679663	590471
Production vendue biens	9453066	6593291	16046357	15225939
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10120073	6605947	16726020	15816410
				
Production stockée			225481	-30943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118590	144757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2508884	2547374
Total des produits d’exploitation (I)			19578975	18477597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524628	478936
Variation de stock (marchandises)			9820	669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5960339	5797968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69621	-179832
Autres achats et charges externes			4154790	3991855
Impôts, taxes et versements assimilés			3102683	3145126
Salaires et traitements			2573735	2450491
Charges sociales			1097648	1027795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180462	169004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108329	17662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181800	17510
Autres charges			32613	46849
Total des charges d’exploitation (II) 			17996468	16964032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1582508	1513564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202619	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17823	19992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6953	7198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227395	57190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25042	28498
Différences négatives de change			6774	18972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31816	47470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195579	9720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1778086	1523284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7977		3446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18977		6446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22986		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22986		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4009		5939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125032		104550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537189		479844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19825348		18541233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18713491		17596404	
BENEFICE OU PERTE	1111857		944830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54990		39712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20341		
Total Immobilisations corporelles		2918579		170774
Total Immobilisations financières		240066		4040
Total Général		3178986		174814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20341
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52718		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52718	60365	2976270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244106
Total Général		52718	60365	3240717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16389	3828		20217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2252978	176634	60365	2369247
AMORTISSEMENTS Total Général	2269367	180462	60365	2389464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181800
Total Provisions pour risques et charges	17510	181800	17510	181800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78587	108329	2405	184512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78587	108329	2405	184512
TOTAL GENERAL	96098	290129	19915	366312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290129	19915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5026			
Clients douteux ou litigieux	88827			
Autres créances clients	3274552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1307			
Impôts sur les bénéfices	22225			
T. V. A.	29661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19806			
Groupe et associés	31450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27441			
Charges constatées d’avance	528555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4030608	4005776	24832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3434	3434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120138	38826	81312	
Emprunts et dettes financières divers	335275	1726		
Fournisseurs et comptes rattachés	1600815	1600815		
Personnel et comptes rattachés	588903	588903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375470	375470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108877	108877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549714	549714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113289	113289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795915	3381054	81312	333549
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58