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BILAN SEGRE DISTRIBUTION 2017 Siren 070201132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69931	63313	6617	8920
Fonds commercial	18293		18293	18293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	571793	273484	298309	297992
Constructions	5356325	3396016	1960309	2140872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2367032	1654412	712619	316621
Autres immobilisations corporelles	926349	858653	67696	111831
Immobilisations en cours	6516696		6516696	3048262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	695009		695009	691687
Prêts	336284		336284	333752
Autres immobilisations financières	32801		32801	33340
TOTAL (I)	16890518	6245880	10644637	7001575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30764		30764	17447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3335852		3335852	3441345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113916	5824	108091	84870
Autres créances	1517236		1517236	1020828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	300000
Disponibilités	1539110		1539110	1900271
Charges constatées d’avance	103753		103753	95695
TOTAL (II)	6840633	5824	6834809	6860458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23731152	6251705	17479447	13862034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4538994		4105988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748333		1033005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6387327		6238994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70375	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6309265		2847760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655752		757358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120649		118045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2713998		2447763	
Dettes fiscales et sociales	1245244		1354412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43113		18054	
Autres dettes	2629		7853	
Produits constatés d’avance (2)	1467		1416	
TOTAL (IV)	11092119		7552664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17479447		13862034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5065203		4330372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64450		34680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36585667		36585667	37459122
Production vendue biens				
Production vendue services	455429		455429	601608
Chiffres d’affaires nets	37041096		37041096	38060730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12899	2208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70907	102687
Autres produits			168899	172631
Total des produits d’exploitation (I)			37293803	38338258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28763584	29660971
Variation de stock (marchandises)			108181	-4768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44694	48706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16005	4010
Autres achats et charges externes			2030419	1925978
Impôts, taxes et versements assimilés			541971	528686
Salaires et traitements			3180317	3044594
Charges sociales			927181	927122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451086	411472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5824	6006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9543	9809
Total des charges d’exploitation (II) 			36046799	36562588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1247003	1775669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			597	924
Autres intérêts et produits assimilés			12853	28130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				148
Total des produits financiers (V)			13450	29204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118422	76042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118422	76042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104972	-46838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142031	1728830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70375			
Total des produits exceptionnels (VII)	70375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70376		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102932		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32557		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142599		260129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218541		435596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37377628		38367462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36629295		37334456	
BENEFICE OU PERTE	748333		1033005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12896076		
Total Immobilisations financières		1058780		
Total Général		14042069		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15738198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1064096
Total Général				16890518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6980495	479714	1277642	6182567
AMORTISSEMENTS Total Général	7040494	483629	1278242	6245880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70375		70375	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6006	5825	6006	5825
TOTAL GENERAL	76381	5825	76381	5825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5825	6006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405016			
Charges constatées d’avance	103754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103993	1734907	369086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	655752	159097	483776	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44581	44581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11092119	5065203	2877784	3149132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4342956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127