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BILAN R.C.A. 2020 Siren 070200860
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 534864 534864 534864
Autres immobilisations incorporelles 30246 23558 6688 12036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 21001 18111 2890 3740
Installations techniques, matériel et outillage industriels 690895 583334 107561 130342
Autres immobilisations corporelles 460869 312570 148299 173028
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 117446 117446 17262
Prêts
Autres immobilisations financières 233 233
TOTAL (I) 1857053 937573 919480 872772
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 11322 11322 3078
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 305150 305150 327617
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 626833 10357 616476 717712
Autres créances 37708 37708 76170
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 943391 943391 319329
Charges constatées d’avance 9276 9276 11109
TOTAL (II) 1933680 10357 1923323 1455015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3790733 947930 2842803 2327787
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 47400 47400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 49495 49495
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4740 4740
Réserves statutaires ou contractuelles 20302 20302
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 715231 590362
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59855 124868
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 897024 837168
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 759351 196462
Emprunts et dettes financières divers (4) 499007 491739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 487857 548487
Dettes fiscales et sociales 170342 219573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28981 34358
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1945779 1490619
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2842803 2327787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 939308 886327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2774510 1485 2775995 3158698
Production vendue biens
Production vendue services 1344050 13857 1357907 1564077
Chiffres d’affaires nets 4118559 15342 4133901 4722775
Production stockée 8245 -3809
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 139829 99018
Autres produits 1652 298
Total des produits d’exploitation (I) 4283627 4818283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1967421 2263389
Variation de stock (marchandises) 22467 -282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 964 968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1015830 1144630
Impôts, taxes et versements assimilés 35022 39784
Salaires et traitements 701555 827602
Charges sociales 261411 311559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65457 68661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9603 4988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 111207 905
Total des charges d’exploitation (II) 4190938 4662203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92689 156080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 207 259
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 207 334
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9427 10343
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9427 10343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9220 -10009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83469 146071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27 25
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3880
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 3905
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27 5995
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 10799 23400
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12787 3798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4283834 4828517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4223979 4703648
BENEFICE OU PERTE 59855 124868
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 34320 98027
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565110
Total Immobilisations corporelles 1161017 11748
Total Immobilisations financières 18762 100417
Total Général 1744889 112165
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565110
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1172765
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 119179
Total Général 1857053
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18210 5348 23558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 853907 60108 914015
AMORTISSEMENTS Total Général 872117 65457 937573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 106262 9603 105508 10357
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 106262 9603 105508 10357
TOTAL GENERAL 106262 9603 105508 10357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 233 233
Clients douteux ou litigieux 13754 13754
Autres créances clients 613079 613079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 268 268
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19067 19067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2862 2862
Groupe et associés 3019 3019
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12492 12492
Charges constatées d’avance 9276 9276
TOTAL ETAT DES CREANCES 674050 660296 13754
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 600000 200000 400000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 158483 44620 100411 13452
Emprunts et dettes financières divers 499007 7267 491740
Fournisseurs et comptes rattachés 487857 487857
Personnel et comptes rattachés 58592 58592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62974 62974
Impôts sur les bénéfices 10887 10887
T.V.A. 16290 16290
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21599 21599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28981 28981
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1944670 939067 992151 13452
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600995
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38758
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel