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BILAN ETABLISSEMENTS CLEON 2021 Siren 070201785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	191671	98872	92798	98340
Concessions, brevets et droits similaires	1983643	1041771	941872	232388
Fonds commercial	459556		459556	422606
Autres immobilisations incorporelles	125280		125280	212100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77093	11559	65534	67608
Constructions	3094167	2048653	1045514	1190587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2087995	1975658	112337	94739
Autres immobilisations corporelles	645745	572200	73545	99021
Immobilisations en cours	11500		11500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	430000		430000	100000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	77469		77469	
Autres titres immobilisés	50085		50085	91
Prêts	16186		16186	16186
Autres immobilisations financières	17180		17180	17180
TOTAL (I)	9267574	5748715	3518859	2550849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1146867	226094	920773	1065557
En cours de production de biens	180393	5886	174507	172017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1402900	66099	1336801	1184820
Marchandises	4638908	82729	4556178	5512503
Avances et acomptes versés sur commandes	911635		911635	26833
Clients et comptes rattachés	7985509	202249	7783259	8482387
Autres créances	428251		428251	455570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500000		4500000	1020252
Disponibilités	2378564		2378564	3288953
Charges constatées d’avance	181721		181721	76260
TOTAL (II)	23754752	583059	23171692	21285158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33022326	6331775	26690551	23836007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16316839		16838214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463374		-521375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16953465		17416839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4387132		732079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24349		407388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136447		146700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2283866		1769404	
Dettes fiscales et sociales	1077597		1176131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908100		1001574	
Produits constatés d’avance (2)	919593		1185890	
TOTAL (IV)	9737086		6419167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26690551		23836007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6027641		5737862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13361908	14560671
Production vendue biens			5281997	4814945
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18643905	19375617
				
Production stockée			61717	290321
Production immobilisée			93057	98614
Subventions d’exploitation			7629	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755025	452720
Autres produits			9094	2976
Total des produits d’exploitation (I)			19570426	20220248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8135617	9957767
Variation de stock (marchandises)			1117807	-108195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2530355	2666422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140717	-143055
Autres achats et charges externes			2752426	2771932
Impôts, taxes et versements assimilés			169692	254046
Salaires et traitements			2375091	2377644
Charges sociales			879555	833511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578277	560118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383938	680460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1063698	1068356
Total des charges d’exploitation (II) 			20127173	20919007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556746	-698759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134404	138315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134404	138315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65905	68277
Différences négatives de change			283	1102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66188	69379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68215	68937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-488531	-629823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10967		23069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14327		8679	
Total des produits exceptionnels (VII)	25294		31748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		19773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		32557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25156		-809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-109257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19730124		20390311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20193499		20911686	
BENEFICE OU PERTE	-463375		-521375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		181065		93057
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738952		924783
Total Immobilisations corporelles		5826800		157804
Total Immobilisations financières		133458		457463
Total Général		7880274		1633107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			82451	191671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86820	8434	2568481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68102	5916502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590921
Total Général		86820	158987	9267574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82725	98599	82451	98872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	871857	178349	8434	1041772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4374844	301330	68102	4608071
AMORTISSEMENTS Total Général	5329426	578277	158987	5748715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	630978	380810	630978	380810
Sur comptes clients	217126	3129	18005	202250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	848104	383938	648983	583060
TOTAL GENERAL	848104	383938	648983	583060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383938	648983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77469		77469	
Prêts	16186		16186	
Autres immobilisations financières	17180		17180	
Clients douteux ou litigieux	244318	244318		
Autres créances clients	7741192	7741192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31000	31000		
Impôts sur les bénéfices	12584	12584		
T. V. A.	8268	8268		
Autres impôts, taxes versements assimilés	337746	337746		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38653	38653		
Charges constatées d’avance	181722	181722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8706318	8595483	110835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4387133	814136	3521862	51135
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2283866	2283866		
Personnel et comptes rattachés	390810	390810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269338	269338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369841	369841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47609	47609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24349	24349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908100	908100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	919594	919594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600639	6027642	3521862	51135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel