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BILAN ETABLISSEMENTS CLEON 2020 Siren 070201785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	181065	82724	98340	82221
Concessions, brevets et droits similaires	1104245	871856	232388	342236
Fonds commercial	422606		422606	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	212100		212100	184260
Terrains	77093	9485	67608	69681
Constructions	3094167	1903579	1190587	1340633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2011363	1916623	94739	165009
Autres immobilisations corporelles	644176	545155	99021	75153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100000
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	16186		16186	3186
Autres immobilisations financières	17180		17180	17180
TOTAL (I)	7880274	5329425	2550849	2383769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1287584	222026	1065557	934627
En cours de production de biens	178079	6062	172017	222750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1343497	158677	1184820	964219
Marchandises	5756715	244211	5512503	5591342
Avances et acomptes versés sur commandes	26833		26833	11900
Clients et comptes rattachés	8699513	217126	8482387	8381459
Autres créances	455570		455570	459791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020252		1020252	4019017
Disponibilités	3288953		3288953	1629572
Charges constatées d’avance	76260		76260	176852
TOTAL (II)	22133262	848104	21285158	22391532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30013537	6177529	23836007	24775302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16838214		16892387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521375		-54172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17416839		17938214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732079		981043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407388		401875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146700		199700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769404		2262549	
Dettes fiscales et sociales	1176131		1323566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001574		649249	
Produits constatés d’avance (2)	1185890		1019102	
TOTAL (IV)	6419167		6837087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23836007		24775302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5737861		5925545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14560671	17685924
Production vendue biens			4814945	5506808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19375617	23192733
				
Production stockée			290321	1348
Production immobilisée			98614	82451
Subventions d’exploitation				6494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452720	643013
Autres produits			2976	1799
Total des produits d’exploitation (I)			20220248	23927838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9957767	12569439
Variation de stock (marchandises)			-108195	-592675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2666422	2976000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143055	2231
Autres achats et charges externes			2771932	3277832
Impôts, taxes et versements assimilés			254046	256419
Salaires et traitements			2377644	2641599
Charges sociales			833511	979331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560118	541593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680460	322080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1068356	1155834
Total des charges d’exploitation (II) 			20919007	24129684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-698759	-201846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138315	112721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138315	113461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68277	86774
Différences négatives de change			11021	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69379	86774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68937	26687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629823	-175159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23069		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8679		922	
Total des produits exceptionnels (VII)	31748		5922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19773		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32557		245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-809		5677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109257		-115309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20390311		24047221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20911686		24101394	
BENEFICE OU PERTE	-521375		-54173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212527		98614
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1329847		449104
Total Immobilisations corporelles		5704068		168747
Total Immobilisations financières		120458		13000
Total Général		7366899		729465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			130076	181065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39999	1738952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46015	5826800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133458
Total Général			216090	7880274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130305	82496	130076	82725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799234	112621	39999	871857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4053590	365229	43975	4374844
AMORTISSEMENTS Total Général	4983130	560346	214050	5329426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311367	630978	311367	630978
Sur comptes clients	207195	49482	39551	217126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518562	680460	350918	848104
TOTAL GENERAL	518562	680460	350918	848104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		680460	350918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16186		16186	
Autres immobilisations financières	17180		17180	
Clients douteux ou litigieux	278704	278704		
Autres créances clients	8420810	8420810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31480	31480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3408	3408		
Impôts sur les bénéfices	113805	113805		
T. V. A.	292142	292142		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7682	7682		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7055	7055		
Charges constatées d’avance	76260	76260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9264711	9231345	33366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18876	18876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713204	178598	494491	40115
Emprunts et dettes financières divers	77438	77438		
Fournisseurs et comptes rattachés	1769404	1769404		
Personnel et comptes rattachés	385647	385647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274120	274120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424000	424000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92365	92365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329950	329950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001574	1001574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1185890	1185890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6272468	5737862	494491	40115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel