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BILAN ETABLISSEMENTS CLEON 2019 Siren 070201785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	212527	130305	82221	130076
Concessions, brevets et droits similaires	1141470	799234	342236	448110
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles	184260		184260	3750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77093	7411	69681	50921
Constructions	3094167	1753534	1340633	1490678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1924717	1759708	165009	117511
Autres immobilisations corporelles	608089	532935	75153	90494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100000		100000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	3186		3186	3186
Autres immobilisations financières	17180		17180	17180
TOTAL (I)	7366899	4983129	2383769	2356115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1144530	209903	934627	946909
En cours de production de biens	229028	6278	222750	253475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1002227	38007	964219	837519
Marchandises	5648519	57177	5591342	4999510
Avances et acomptes versés sur commandes	11900		11900	314375
Clients et comptes rattachés	8588654	207194	8381459	9754850
Autres créances	459791		459791	778072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4019017		4019017	4017491
Disponibilités	1629572		1629572	2464912
Charges constatées d’avance	176852		176852	236160
TOTAL (II)	22910094	518561	22391532	24603277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30276993	5501691	24775302	26959393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16892387		16889263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54172		3124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17938214		17992387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981043		1398652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401875		483066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199700		80065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2262549		2995790	
Dettes fiscales et sociales	1323566		1682806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649249		1352889	
Produits constatés d’avance (2)	1019102		973735	
TOTAL (IV)	6837087		8967005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24775302		26959393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5925545		7907865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17685924	20794597
Production vendue biens			5506808	6125713
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23192733	26920309
				
Production stockée			1348	137438
Production immobilisée			82451	130076
Subventions d’exploitation			6494	11272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			643013	611634
Autres produits			1799	10703
Total des produits d’exploitation (I)			23927838	27821432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12569439	14965822
Variation de stock (marchandises)			-592675	-401627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2976000	3256997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2231	22044
Autres achats et charges externes			3277832	3567874
Impôts, taxes et versements assimilés			256419	291402
Salaires et traitements			2641599	2893739
Charges sociales			979331	1096051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541593	417947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322080	446570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155834	1199253
Total des charges d’exploitation (II) 			24129684	27756072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201846	65360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			112721	123237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			740	402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113461	123639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86774	118624
Différences négatives de change			35	-35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86774	118659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26687	4980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175159	70340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	922		8641	
Total des produits exceptionnels (VII)	5922		14041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245		89088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5677		-75047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115309		-7831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24047221		27959112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24101394		27955988	
BENEFICE OU PERTE	-54173		3124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130076		82451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141518		188329
Total Immobilisations corporelles		5512973		198467
Total Immobilisations financières		20458		100000
Total Général		6805025		569247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				212527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1329847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7372	5704068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120458
Total Général			7372	7366899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130305		130305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	685541	113693		799234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3763368	297595	7372	4053590
AMORTISSEMENTS Total Général	4448909	541593	7372	4983130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	395098	311367	395098	311367
Sur comptes clients	332053	10713	135571	207195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	727150	322080	530668	518562
TOTAL GENERAL	727150	322080	530668	518562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322080	530668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3186		3186	
Autres immobilisations financières	17180		17180	
Clients douteux ou litigieux	239381	239381		
Autres créances clients	8349273	8349273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28581	28581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4488	4488		
Impôts sur les bénéfices	213342	213342		
T. V. A.	197917	197917		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10782	10782		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4681	4681		
Charges constatées d’avance	176853	176853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9245664	9225298	20366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981044	269201	567904	143938
Emprunts et dettes financières divers	74273	74273		
Fournisseurs et comptes rattachés	2262549	2262549		
Personnel et comptes rattachés	430717	430717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311948	311948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483354	483354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97547	97547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327603	327603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649250	649250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1019103	1019103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6637388	5925545	567904	143938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	76		78