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BILAN ETABLISSEMENTS CLEON 2018 Siren 070201785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	130076		130076	
Concessions, brevets et droits similaires	1133651	685541	448110	555609
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3750		3750	
Terrains	56357	5436	50921	50921
Constructions	3094167	1603488	1490678	1642223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1775131	1657620	117511	213891
Autres immobilisations corporelles	587316	496822	90494	94455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	3186		3186	15975
Autres immobilisations financières	17180		17180	17180
TOTAL (I)	6805024	4448908	2356115	2594464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1146761	199851	946909	977248
En cours de production de biens	261555	8080	253475	216933
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	968351	130831	837519	762697
Marchandises	5055844	56333	4999510	4560858
Avances et acomptes versés sur commandes	314375		314375	404979
Clients et comptes rattachés	10086903	332052	9754850	7481181
Autres créances	778072		778072	1076098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4017491		4017491	1015967
Disponibilités	2464912		2464912	6902005
Charges constatées d’avance	236160		236160	348407
TOTAL (II)	25330427	727150	24603277	23746378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32135452	5176058	26959393	26340842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1052200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			495900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		104350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16889263		16691015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3124		272197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17992387		18615663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398652		1953288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483066		699754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2995790		2301958	
Dettes fiscales et sociales	1682806		1342194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1352889		663136	
Produits constatés d’avance (2)	973735		757023	
TOTAL (IV)	8967005		7717355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26959393		26340842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7907865		6150990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20794597	21650950
Production vendue biens			6125713	6397524
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26920309	28048473
				
Production stockée			137438	94283
Production immobilisée			130076	
Subventions d’exploitation			11272	18522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611634	689154
Autres produits			10703	50422
Total des produits d’exploitation (I)			27821432	28900854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14965822	14450237
Variation de stock (marchandises)			-401627	704622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3256997	3435029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22044	-72700
Autres achats et charges externes			3567874	3680920
Impôts, taxes et versements assimilés			291402	367607
Salaires et traitements			2893739	2828639
Charges sociales			1096051	1090407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417947	420307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446570	492398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199253	1317729
Total des charges d’exploitation (II) 			27756072	28715193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65360	185661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123237	146400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			402	402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123639	146400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118624	174096
Différences négatives de change			35	526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118659	174622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4980	-28222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70340	157439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5400		18167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8641		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14041		118167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88728		51421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360		1019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89088		52456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75047		65710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7831		-49048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27959112		29165421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27955988		28893224	
BENEFICE OU PERTE	3124		272198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130076
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131695		12577
Total Immobilisations corporelles		5881668		50094
Total Immobilisations financières		33246		
Total Général		7046610		192747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130076
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2755	1141518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418789	5512973
Prêts et immobilisations financières			12789	
Total Immobilisations financières			12789	20458
Total Général			434332	6805025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571969	116326	2755	685541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3880176	301980	418789	3763368
AMORTISSEMENTS Total Général	4452145	418307	421544	4448908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7823		7823	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	397754	395098	397754	395098
Sur comptes clients	364099	51473	83519	332053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	761853	446570	481273	727150
TOTAL GENERAL	769677	446570	489097	727150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7823		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3186		3186	
Autres immobilisations financières	17180		17180	
Clients douteux ou litigieux	414553	414553		
Autres créances clients	9672350	9672350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12420	12420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3104	3104		
Impôts sur les bénéfices	170341	170341		
T. V. A.	452878	452878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	80121	80121		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59208	59208		
Charges constatées d’avance	236160	236160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11121502	11101136	20366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1398652	419577	734182	244893
Emprunts et dettes financières divers	160461	160461		
Fournisseurs et comptes rattachés	2995791	2995791		
Personnel et comptes rattachés	527801	527801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438012	438012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625361	625361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91632	91632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322605	322605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352889	1352889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973735	973735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8886940	7907865	734182	244893
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel