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BILAN ETABLISSEMENTS CLEON 2017 Siren 070201785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1127579	571969	555609	640962
Fonds commercial	4116		4116	4115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56357	5436	50921	50921
Constructions	3094167	1451944	1642223	1798413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2167517	1953625	213891	216710
Autres immobilisations corporelles	563626	469170	94455	108462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	15975		15975	31275
Autres immobilisations financières	17180		17180	17180
TOTAL (I)	7046609	4452145	2594464	2868131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1168805	191556	977248	919397
En cours de production de biens	225141	8208	216933	190849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	867327	104629	762697	776443
Marchandises	4654217	93359	4560858	5192117
Avances et acomptes versés sur commandes	404979		404979	428571
Clients et comptes rattachés	7845280	364099	7481181	11235171
Autres créances	1076098		1076098	1169747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1015967		1015967	2514445
Disponibilités	6902005		6902005	3100624
Charges constatées d’avance	348407		348407	234480
TOTAL (II)	24508231	761853	23746378	25761849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31554841	5213998	26340842	28629981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1052200		1043500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495900		391500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104350		104350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			87000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16691015		16272958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272197		444157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18615663		18343465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7823		106804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7823		106804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1953288		2501973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699754		909649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2301958		3649093	
Dettes fiscales et sociales	1342194		1593378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663136		789286	
Produits constatés d’avance (2)	757023		736330	
TOTAL (IV)	7717355		10179710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26340842		28629981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6150990		7923609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19752824	1898126	21650950	26154233
Production vendue biens	6212164	185360	6397524	6302691
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	25964988	2083486	28048473	32456924
				
Production stockée			94283	90100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18522	4078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689154	707510
Autres produits			50422	-524
Total des produits d’exploitation (I)			28900854	33258089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14450237	16831718
Variation de stock (marchandises)			704622	1497155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3435029	3757549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72700	-190664
Autres achats et charges externes			3680920	3625886
Impôts, taxes et versements assimilés			367607	313495
Salaires et traitements			2828639	3050974
Charges sociales			1090407	1155526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420307	408905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			492398	580026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1317729	1701670
Total des charges d’exploitation (II) 			28715193	32732240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185661	525849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146400	200188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146400	200284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174096	201294
Différences négatives de change			526	919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174622	202214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28222	-1930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157439	523919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18167		47770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	118167		57585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		161410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52456		161410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65710		-103825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49048		-24063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29165421		33515958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28893224		33071800	
BENEFICE OU PERTE	272198		444158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1103300		28395
Total Immobilisations corporelles		5761887		133553
Total Immobilisations financières		48546		
Total Général		6913733		161948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13772	5881668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15300	33246
Total Général			29072	7046610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458222	113747		571969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3587388	306560	13772	3880176
AMORTISSEMENTS Total Général	4045610	420307	13772	4452145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106805	1019	100000	7823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	374323	397754	374323	397754
Sur comptes clients	448209	94644	178753	364099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	822531	492398	553076	761853
TOTAL GENERAL	929336	493416	653076	769677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492398	553076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1019	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15975			
Autres immobilisations financières	17180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7845281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21041			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21790			
Impôts sur les bénéfices	241530			
T. V. A.	193525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111984			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486229			
Charges constatées d’avance	348408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9302942	9269787	33155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1953289	557497	1024052	
Emprunts et dettes financières divers	297557	126983	170574	
Fournisseurs et comptes rattachés	2301958	2301958		
Personnel et comptes rattachés	467279	467279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443448	443448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316387	316387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115080	115080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402198	402198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663136	663136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	757024	757024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7717356	6150990	1194626	371739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81