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BILAN CABINET PAUL STEIN 2018 Siren 069800464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20548	9916	10631	1486
Fonds commercial	254590		254590	254590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	531015	88737	442278	372691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19569		19569	21322
TOTAL (I)	826331	98653	727678	650698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2929		2929	2279
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161683		161683	55909
Autres créances	149191		149191	128605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6922023		6922023	7017324
Charges constatées d’avance	11627		11627	23351
TOTAL (II)	7247453		7247453	7227468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8073784	98653	7975131	7878166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	261171		261171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26117		26117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6920		6920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3044		94977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297252		389184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407645		369703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	929		929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75950		40543	
Dettes fiscales et sociales	254342		198639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6932847		6847991	
Produits constatés d’avance (2)	6167		31177	
TOTAL (IV)	7677879		7488982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7975131		7878166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7360122		7145218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263139		11998
Total Immobilisations corporelles		422313		116179
Total Immobilisations financières		21932		
Total Général		707384		128177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7477	531015
Prêts et immobilisations financières			1753	
Total Immobilisations financières			1753	20178
Total Général			9230	826331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7063	2853		9916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49622	46591	7477	88737
AMORTISSEMENTS Total Général	56686	49444	7477	98653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19569	19569		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161683	161683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6302	6302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11644	11644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43601	43601		
Groupe et associés	58131	58131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29514	29514		
Charges constatées d’avance	11627	11627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342070	342070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63880	63880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343764	26007	107258	210500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75950	75950		
Personnel et comptes rattachés	84231	84231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132003	132003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33561	33561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4447	4447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1028	1028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6932847	6932847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6167	6167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7677879	7360122	107258	210500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	94977			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28097		8890	
Location, charges locatives et de copropriété	166818		157169	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42068		48927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278623		257808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	515606		472795	
Taxe professionnelle	3908		2889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32117		29563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36025		32452	
Montant de la TVA. collectée	407181		374876	
Total TVA. déductible sur biens et services	71537		64638	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23