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BILAN TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH 2021 Siren 069200210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3476587	2751275	725311	1442178
Fonds commercial	2010516		2010516	
Autres immobilisations incorporelles	12854156		12854156	12488479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5013015	2757568	2255446	2571051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1950	568	1381	1706
Autres immobilisations corporelles	14386678	10446495	3940182	3453184
Immobilisations en cours	54474		54474	38327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11099		11099	10098
Créances rattachées à des participations	88142		88142	
Autres titres immobilisés	54731		54731	3027
Prêts	260177		260177	260177
Autres immobilisations financières	196419		196419	221628
TOTAL (I)	38407948	15955908	22452039	20489858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23825		23825	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21666921	800703	20866217	29747336
Autres créances	31915799		31915799	24086985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	424866		424866	507040
Disponibilités	5743053		5743053	22255379
Charges constatées d’avance	279012		279012	579257
TOTAL (II)	60053479	800703	59252775	77176000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98461427	16756612	81704815	97665858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2081880		1971910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13958992		11997187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197191		185826	
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13542348		11802496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3020310		2934362	
Subventions d’investissement	57990		65239	
Provisions réglementées	205829		388265	
TOTAL (I)	33064543		29345288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241095		202333	
Provisions pour charges	1548752		1277098	
TOTAL (III)	1789848		1479431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5663640		21488195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415906		2644299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8455795		6159677	
Dettes fiscales et sociales	12144952		13043960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429054			
Autres dettes	395184		4535013	
Produits constatés d’avance (2)	18345890		18969993	
TOTAL (IV)	46850423		66841138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81704815		97665858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42065983		62446900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1391		138449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80877732		80877732	74117675
Chiffres d’affaires nets	80877732		80877732	74117675
				
Production stockée			-221695	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			481842	35749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2728831	2497352
Autres produits			4504	2799
Total des produits d’exploitation (I)			83871215	76653576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974599	1066536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7846
Autres achats et charges externes			29664470	26398931
Impôts, taxes et versements assimilés			2080651	2025086
Salaires et traitements			31891035	28764875
Charges sociales			11536725	10503263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037520	1705798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			147406	201599
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182715	409633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167169	901068
Total des charges d’exploitation (II) 			79682285	71984640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4188929	4668936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47295	42291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			4375	1963
Reprises sur provisions et transferts de charges			14595	4040
Différences positives de change			4	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66269	48374
Dotations financières sur amortissements et provisions			14595	
Intérêts et charges assimilées			193304	255625
Différences négatives de change			52	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193356	270250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127086	-221876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4061843	4447060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185591		240717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52850		99833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	370364		203654	
Total des produits exceptionnels (VII)	608806		544205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32882		40466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107849		62619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141285		57463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282016		160550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326789		383655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	349870		532763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018452		1363590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84546291		77246155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81525980		74311793	
BENEFICE OU PERTE	3020310		2934362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15886131		2455128
Total Immobilisations corporelles		18448909		1840366
Total Immobilisations financières		494931		153182
Total Général		34829972		4448677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18341260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			833157	19456118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37544	610570
Total Général			870701	38407948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1955474	795801		2751275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12384640	1502928	682935	13204633
AMORTISSEMENTS Total Général	14340114	2298729	682935	15955908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205829
Total Provisions réglementées	388265	46211	228647	205829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1548752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241095
Total Provisions pour risques et charges	1479431	452134	141717	1789848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1332982	324237	856516	800703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1347577	324237	871111	800703
TOTAL GENERAL	3215274	822583	1241475	2796381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330122	856516	
                                             - Financières		14595		
                                            - Exceptionnelles		141285	370364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88142	88142		
Prêts	260177	41628	218549	
Autres immobilisations financières	196419		196419	
Clients douteux ou litigieux	1211453		1211453	
Autres créances clients	20455467	20455467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88996	88996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8179	8179		
Impôts sur les bénéfices	35722	35722		
T. V. A.	1359267	1359267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475	475		
Groupe et associés	18174305	18174305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12248852	12248852		
Charges constatées d’avance	279012	279012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54406472	52780050	1626421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1391	1391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5662249	2100143	3303923	258182
Emprunts et dettes financières divers	1415906	193572	1151838	70496
Fournisseurs et comptes rattachés	8455795	8455795		
Personnel et comptes rattachés	3794313	3794313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3319761	3319761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4846591	4846591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184272	184272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429054	429054		
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395184	395184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18345890	18345890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46850423	42065983	4455761	328678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17234514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel