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BILAN TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH 2017 Siren 069200210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1549197	811501	737696	94923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10788904		10788904	9992790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45481		45481	
Terrains				
Constructions	5013015	1495150	3517864	3833469
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8999297	6217440	2781857	2900323
Immobilisations en cours				13000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1251633	5000	1246633	1765982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1659		1659	1346
Prêts	130543		130543	179688
Autres immobilisations financières	106779		106779	112607
TOTAL (I)	27886512	8529092	19357420	18894132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	31921278	1066053	30855224	30098023
Autres créances	6926264		6926264	5587255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24316		24316	26214
Disponibilités	2645992		2645992	2687794
Charges constatées d’avance	438687		438687	725229
TOTAL (II)	41956539	1066053	40890485	39127017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69843052	9595146	60247906	58021149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1268710		1254430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2487095		2264123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125443		122170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4989557		4263805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2329002		1983454	
Subventions d’investissement	86986		94235	
Provisions réglementées	311476		181312	
TOTAL (I)	11598270		10163531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306065		167801	
Provisions pour charges	1081000		1019000	
TOTAL (III)	1387065		1186801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4663215		8108628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2396026		2371568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4128021		4429322	
Dettes fiscales et sociales	13428224		12740283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53372			
Autres dettes	504312		464434	
Produits constatés d’avance (2)	22089397		18556578	
TOTAL (IV)	47262570		46670816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60247906		58021149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42633943		39224214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48183		10470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			56166360	53094327
Chiffres d’affaires nets			56166360	53094327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3700483	2831800
Autres produits			1130	1478
Total des produits d’exploitation (I)			59876623	55927607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2247332	1551503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21229823	20063776
Impôts, taxes et versements assimilés			1450567	1477547
Salaires et traitements			21321408	19718676
Charges sociales			8168033	7909920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166086	1161683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			322174	471654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241431	105167
Autres charges			625139	537080
Total des charges d’exploitation (II) 			56771996	52997010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3104626	2930596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203764	4947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2177	2605
Autres intérêts et produits assimilés			104	1573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				223
Total des produits financiers (V)			206047	9350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263593	330031
Différences négatives de change				1572
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263593	331603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57546	-322252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3047079	2608344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24396		89525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408361		3079376	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91308		65756	
Total des produits exceptionnels (VII)	524066		3234658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39329		53019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224060		2989251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222097		201706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485487		3243978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38578		-9319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197912		151401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558744		464169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60606736		59171616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58277734		57188162	
BENEFICE OU PERTE	2329002		1983454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11598621		944718
Total Immobilisations corporelles		13663803		625052
Total Immobilisations financières		2069638		9903
Total Général		27332063		1579675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159756	12383583
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-13000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276542	14012313
Prêts et immobilisations financières			60952	
Total Immobilisations financières			588927	1490615
Total Général			1025226	27886512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740831	110630	39960	811501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6909938	1055455	252803	7712590
AMORTISSEMENTS Total Général	7650770	1166086	292764	8524092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				311476
Total Provisions réglementées	182687	217097	88308	311476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1081000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				306065
Total Provisions pour risques et charges	1186801	246431	46167	1387065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1444909	322174	701029	1066053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1449909	322174	701029	1071053
TOTAL GENERAL	2819397	785702	835505	2769594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		563605	744196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		222097	91308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130543	25217	105325	
Autres immobilisations financières	106779	3000	103779	
Clients douteux ou litigieux	1488380		1488380	
Autres créances clients	30432898	30432898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58347	58347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16422	16422		
Impôts sur les bénéfices	3270	3270		
T. V. A.	721689	721689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	846617	846617		
Divers				
Groupe et associés	3892265	3892265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1387652	1387652		
Charges constatées d’avance	438687	438687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39523553	37826068	1697484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50238	50238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4612977	963563	2034946	1614468
Emprunts et dettes financières divers	1240588	261376	942603	36608
Fournisseurs et comptes rattachés	4128021	4128021		
Personnel et comptes rattachés	3722341	3722341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2975822	2975822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6588029	6588029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142025	142025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53372	53372		
Groupe et associés	1155443	1155443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504312	504312		504312
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22089397	22089397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47262570	42633943	2977550	1651076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	718319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3454318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	678			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	678