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BILAN TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH 2016 Siren 069200210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799380	704456	94923	130964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9992790		9992790	9648718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1340697
Terrains				
Constructions	5013015	1179546	3833469	4148750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8580162	5679838	2900323	2811823
Immobilisations en cours	13000		13000	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1770982	5000	1765982	1220388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1346		1346	1346
Prêts	179688		179688	198306
Autres immobilisations financières	112607		112607	112138
TOTAL (I)	26462974	7568841	18894132	19616134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2575
Clients et comptes rattachés	31460232	1362208	30098023	24363619
Autres créances	5587255		5587255	6392683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26214		26214	56214
Disponibilités	2687794		2687794	1354118
Charges constatées d’avance	725229		725229	410781
TOTAL (II)	40489225	1362208	39127017	32579991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66952199	8931050	58021149	52196126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1254430		1221700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2264123		1925861	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122170		120287	
Réserves statutaires ou contractuelles			3685007	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4263805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983454		1802380	
Subventions d’investissement	94235		96451	
Provisions réglementées	181312		98912	
TOTAL (I)	10163531		8950600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167801		115820	
Provisions pour charges	1019000		957000	
TOTAL (III)	1186801		1072820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8108628		7810440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2371568		2125869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4429322		3111109	
Dettes fiscales et sociales	12740283		11279020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15072	
Autres dettes	464434		875971	
Produits constatés d’avance (2)	18556578		16955222	
TOTAL (IV)	46670816		42172705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58021149		52196126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39224214		34686699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10470		12633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			53094327	52205840
Chiffres d’affaires nets			53094327	52205840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2831800	2023103
Autres produits			1478	988
Total des produits d’exploitation (I)			55927607	54229932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1551503	387859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13000
Autres achats et charges externes			20063776	19828767
Impôts, taxes et versements assimilés			1477547	1693260
Salaires et traitements			19718676	19143692
Charges sociales			7909920	7507866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1161683	1122791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			471654	523938
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105167	106736
Autres charges			537080	619684
Total des charges d’exploitation (II) 			52997010	50947596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2930596	3282335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4947	8044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2605	230
Autres intérêts et produits assimilés			1573	14508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			223	571
Total des produits financiers (V)			9350	25354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330031	342265
Différences négatives de change			1572	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331603	342265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322252	-316910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2608344	2965425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89525		61599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3079376		346686	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65756		174461	
Total des produits exceptionnels (VII)	3234658		582746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53019		422520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2989251		243481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201706		56821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3243978		722823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9319		-140076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151401		300437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464169		722531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59171616		54838034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57188162		53035653	
BENEFICE OU PERTE	1983454		1802380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12094180		1069165
Total Immobilisations corporelles		13208659		1450654
Total Immobilisations financières		1989083		103090
Total Général		27291923		2622909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2371174	10792171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1053135	13606177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27548	2064625
Total Général			3451858	26462974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612451	121645	29639	704456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6225434	1040037	406086	6859385
AMORTISSEMENTS Total Général	6837885	1161683	435726	7563841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181312
Total Provisions réglementées	98912	141706	59306	181312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1019000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167801
Total Provisions pour risques et charges	1072820	165167	51186	1186801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1538679	471654	648125	1362208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1543679	471654	648125	1367208
TOTAL GENERAL	2715411	778528	758618	2735322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		576821	692861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		201706	65756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179688	23734	155953	
Autres immobilisations financières	112607		112607	
Clients douteux ou litigieux	1869996		1869996	
Autres créances clients	29590235	29590235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56824	56824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3164	3164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611330	611330		
Autres impôts, taxes versements assimilés	642722	642722		
Divers				
Groupe et associés	1765540	1765540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2507672	2507672		
Charges constatées d’avance	725229	725229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38065012	35926454	2138558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15332	15332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8093295	1661327	4413268	2018699
Emprunts et dettes financières divers	1460652	446017	978025	
Fournisseurs et comptes rattachés	4429322	4429322		
Personnel et comptes rattachés	3515061	3515061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2934674	2934674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6199899	6199899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90636	90636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	910927	910927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464434	464434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18556578	18556578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46670816	39224214	5391294	2055307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1519710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	662			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	662