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BILAN MENUISERIE THAREAUT 2021 Siren 069200749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104831	82863	21968	31997
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52392		52392	52392
Constructions	4204465	952679	3251786	3431683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3162043	1193137	1968906	2200908
Autres immobilisations corporelles	755873	216971	538903	521433
Immobilisations en cours	9524		9524	
Avances et acomptes	5000		5000	4611
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2207		2207	2207
Prêts				
Autres immobilisations financières	6771		6771	6747
TOTAL (I)	8303256	2445649	5857608	6252129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560870	2885	557985	426132
En cours de production de biens	136396		136396	153125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1508		1508	1752
Clients et comptes rattachés	615272		615272	585054
Autres créances	20380		20380	117482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496		496	343
Charges constatées d’avance	10587		10587	13109
TOTAL (II)	1345510	2885	1342625	1296998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9648766	2448534	7200232	7549127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83878		53151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98186		30727	
Subventions d’investissement	37966		42394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230030		1136272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66796		53171	
Provisions pour charges	78004		44016	
TOTAL (III)	144800		97187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5298073		5795891	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211958		177993	
Dettes fiscales et sociales	203992		149063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37200		76280	
Autres dettes	36946		4657	
Produits constatés d’avance (2)	37234		88337	
TOTAL (IV)	5825402		6315668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7200232		7549127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3842553		3872198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2889951		2928206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5573108	120	5573228	4433311
Production vendue services	3478		3478	5871
Chiffres d’affaires nets	5576586	120	5576706	4439182
				
Production stockée			-16729	30216
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246	43430
Autres produits			5	877
Total des produits d’exploitation (I)			5571720	4513705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2079521	1514814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131853	73633
Autres achats et charges externes			1125416	817465
Impôts, taxes et versements assimilés			79793	96254
Salaires et traitements			1085223	909240
Charges sociales			606081	558055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544005	485739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47613	22203
Autres charges			427	47
Total des charges d’exploitation (II) 			5436226	4478506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135493	35200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36395	25159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36395	25159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40885	48357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40885	48357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4490	-23198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131004	12002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7428		26428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7428		26428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-97		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-97		20273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7525		6155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40342		-12571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5615543		4565293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5517357		4534566	
BENEFICE OU PERTE	98186		30727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95183		9800
Total Immobilisations corporelles		8049805		144271
Total Immobilisations financières		8954		23
Total Général		8153942		154094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4611	169	8189296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8977
Total Général		4611	169	8303256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63034	19828		82863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838779	524177	169	2362786
AMORTISSEMENTS Total Général	1901813	544005	169	2445649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				66796
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97187	47613		144800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2885			2885
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2885			2885
TOTAL GENERAL	100072	47613		147685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47613		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6771		6771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	615272	615272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12121	12121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7159	7159		
Charges constatées d’avance	10587	10587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653010	646239	6771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2889951	2889951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2408122	425273	1721650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211958	211958		
Personnel et comptes rattachés	69759	69759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102413	102413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25640	25640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6180	6180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37200	37200		
Groupe et associés	36946	36946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37234	37234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5825402	3842553	1721650	261199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel