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BILAN MENUISERIE THAREAUT 2018 Siren 069200749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44021	33585	10436	4811
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52392		52392	53107
Constructions	1142380	741788	400592	441841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966509	563412	403097	315671
Autres immobilisations corporelles	178267	96072	82195	54429
Immobilisations en cours	1971716		1971716	6725
Avances et acomptes	925500		925500	27833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2207		2207	2207
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	62680
TOTAL (I)	5289846	1434858	3854988	969455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382801	8436	374365	258420
En cours de production de biens	107547		107547	25261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				60392
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	10867
Clients et comptes rattachés	501521		501521	529522
Autres créances	191853		191853	228752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612		612	602
Charges constatées d’avance	7743		7743	3033
TOTAL (II)	1192125	8436	1183689	1116849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6481971	1443294	5038677	2086304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638532		456485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192672		189647	
Subventions d’investissement	51250		55678	
Provisions réglementées	320		764	
TOTAL (I)	992773		804974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48881		47331	
Provisions pour charges	20310		42686	
TOTAL (III)	69191		90017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2934789		713186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9576		87737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518445		157843	
Dettes fiscales et sociales	116505		148669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179376			
Autres dettes			21	
Produits constatés d’avance (2)	218022		83858	
TOTAL (IV)	3976713		1191314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5038677		2086304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3976713		1191314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2934789		713186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4000		4000	935
Production vendue biens	3785574	394	3785968	3509743
Production vendue services	294310		294310	451684
Chiffres d’affaires nets	4083885	394	4084279	3962362
				
Production stockée			21894	-39164
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30154	52081
Autres produits			6	55
Total des produits d’exploitation (I)			4136332	3975334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463412	1150579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114466	-4364
Autres achats et charges externes			982665	838733
Impôts, taxes et versements assimilés			97615	61512
Salaires et traitements			835614	940856
Charges sociales			482382	546990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208202	202701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1550	11867
Autres charges			28	4709
Total des charges d’exploitation (II) 			3957001	3756235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179331	219099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24208	20747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24208	20747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12195	6555
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12200	6555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12009	14191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191340	233290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		8811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14390		4428	
Reprises sur provisions et transferts de charges	444			
Total des produits exceptionnels (VII)	15107		13239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10855		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4252		12313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2920		55956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4175647		4009319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3982976		3819672	
BENEFICE OU PERTE	192672		189647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34087		10086
Total Immobilisations corporelles		2124343		3178136
Total Immobilisations financières		64887		22
Total Général		2223317		3188244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		27833		
Total Immobilisations corporelles		27833	37882	5236764
Prêts et immobilisations financières			56000	
Total Immobilisations financières			56000	8909
Total Général		27833	93882	5289846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29124	4461		33585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224738	203741	27206	1401273
AMORTISSEMENTS Total Général	1253862	208202	27206	1434858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				320
Total Provisions réglementées	764		444	320
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				48881
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90017	1550	22376	69191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9915		1479	8436
Sur comptes clients	3841		3841	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13756		5320	8436
TOTAL GENERAL	104538	1550	28140	77947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1550	27696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501521	501521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140	1140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88327	88327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2886	2886		
Groupe et associés	95894	95894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3606	3606		
Charges constatées d’avance	7743	7743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707819	701117	6702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2934789	2934789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518445	518445		
Personnel et comptes rattachés	12426	12426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90140	90140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833	833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13106	13106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179376	179376		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218022	218022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3967137	3967137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel