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BILAN CLINIQUE SAINT-DIDIER 2017 Siren 069200947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61961	61961		6287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86514	61052	25462	26138
Constructions	2576435	2179039	397396	436156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137594	128051	9543	4189
Autres immobilisations corporelles	110685	108997	1688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	2973408	2539100	434309	472990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4365		4365	3967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	913		913	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235967	19855	216113	242651
Autres créances	932305		932305	850616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	30244		30244	16019
Charges constatées d’avance	5686		5686	5740
TOTAL (II)	1209962	19855	1190107	1119473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4183370	2558954	1624416	1592463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	103665		103665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10367		10367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10367		10367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917250		917250	
Report à nouveau	-75843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382845		-75843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348651		965805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			374000	
Provisions pour charges	8704		16908	
TOTAL (III)	8704		390908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800		1845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34271		28056	
Dettes fiscales et sociales	184819		171088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47170		34761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267061		235750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624416		1592463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20973		20973	20141
Production vendue biens				
Production vendue services	2022591		2022591	1941419
Chiffres d’affaires nets	2043564		2043564	1961560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2630	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415511	15765
Autres produits			38181	37373
Total des produits d’exploitation (I)			2499887	2016198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40470	33863
Variation de stock (marchandises)			-913	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72083	67232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-398	-431
Autres achats et charges externes			443337	428506
Impôts, taxes et versements assimilés			141631	153332
Salaires et traitements			980537	726323
Charges sociales			330840	249961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49072	66628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				374000
Autres charges			1251	1662
Total des charges d’exploitation (II) 			2057910	2103383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441977	-87184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32629	14143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32629	14143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32629	14133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474606	-73051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18560		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18560		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		2925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16560		-2792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551076		2030475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168231		2106318	
BENEFICE OU PERTE	382845		-75843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61961		
Total Immobilisations corporelles		2900836		10391
Total Immobilisations financières		220		
Total Général		2963017		10391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2911227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220
Total Général				2973408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55674	6287		61961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2434354	42785		2477139
AMORTISSEMENTS Total Général	2490027	49072		2539100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8704
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390908		382204	8704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48483		28629	19855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48483		28629	19855
TOTAL GENERAL	439391		410833	28559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			410833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235967	235967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7162	7162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	461	461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552	552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	919868		919868	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4262	4262		
Charges constatées d’avance	5686	5686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174179	254091	920088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34271	34271		
Personnel et comptes rattachés	57546	57546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109197	109197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2341	2341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15735	15735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2762			2762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44408	44408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266261	263499		2762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel