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BILAN RESERVE ET COMPAGNIE 2019 Siren 068804285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4955	4955		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28825	15455	13370	9421
Autres immobilisations corporelles	336221	227974	108246	108388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36472		36472	37121
Autres immobilisations financières	84445		84445	84445
TOTAL (I)	498539	248384	250156	246997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64258		64258	31248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1015220		1015220	559364
Autres créances	139371		139371	95649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728527		728527	1094475
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1947376		1947376	1780737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2445916	248384	2197532	2027733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118800		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1473500		1535000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32120		-92991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68439		60871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646619		1700880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6395		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6395		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45803		37124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419849		197699	
Dettes fiscales et sociales	78866		82030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544518		316854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197532		2027733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4012891		4012891	2851122
Chiffres d’affaires nets	4012891		4012891	2851122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	7654
Total des produits d’exploitation (I)			4013893	2862532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1537361	925006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33009	2097
Autres achats et charges externes			1436319	816370
Impôts, taxes et versements assimilés			13105	16352
Salaires et traitements			582739	617187
Charges sociales			363658	385278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41604	38054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2709	2488
Total des charges d’exploitation (II) 			3944487	2802831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69407	59701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				139
Total des produits financiers (V)				139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336	-232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68070	59469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12151		1588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3605			
Total des produits exceptionnels (VII)	15756		5165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15387		3289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15387		3763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369		1402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4029649		2867837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3961210		2806966	
BENEFICE OU PERTE	68439		60871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12577		
Total Immobilisations corporelles		327065		45412
Total Immobilisations financières		121565		
Total Général		461207		45412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7431	365046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			649	120916
Total Général			8080	498539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955			4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209256	41604	7431	243429
AMORTISSEMENTS Total Général	214211	41604	7431	248384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6395
Total Provisions pour risques et charges	10000		3605	6395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		3605	6395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36472		36472	
Autres immobilisations financières	84445		84445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015220	1015220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30814	30814		
T. V. A.	106310	106310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046	1046		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275507	1154591	120916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45803	24029	21774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419849	419849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49767	49767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20704	20704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8396	8396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544518	522744	21774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel