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BILAN RESERVE ET COMPAGNIE 2018 Siren 068804285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4955	4955		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27035	17615	9421	10926
Autres immobilisations corporelles	300029	191641	108388	119335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37121		37121	37121
Autres immobilisations financières	84445		84445	84445
TOTAL (I)	461207	214211	246997	259448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31248		31248	33345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559364		559364	838233
Autres créances	95649		95649	234226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1094475		1094475	904115
Charges constatées d’avance				1849
TOTAL (II)	1780737		1780737	2011768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241944	214211	2027733	2271217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1535000		1535000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92991		147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60871		-93139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700880		1640009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37124		47098	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197699		391782	
Dettes fiscales et sociales	82030		182328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316854		621208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027733		2271217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304732		595819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2851122		2851122	3038938
Chiffres d’affaires nets	2851122		2851122	3038938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3756	8850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				104468
Autres produits			7654	2696
Total des produits d’exploitation (I)			2862532	3154952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			925006	997531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2097	-23493
Autres achats et charges externes			816370	808528
Impôts, taxes et versements assimilés			16352	9090
Salaires et traitements			617187	858025
Charges sociales			385278	558022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38054	37934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2488	1669
Total des charges d’exploitation (II) 			2802831	3247306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59701	-92354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139	171
Total des produits financiers (V)			139	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59469	-92499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3577			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3289		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3763		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402		-640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867837		3155183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806966		3248322	
BENEFICE OU PERTE	60871		-93139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			104468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12577		
Total Immobilisations corporelles		353033		26077
Total Immobilisations financières		121565		
Total Général		487175		26077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52044	327065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121565
Total Général			52044	461207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955			4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222772	38054	51570	209256
AMORTISSEMENTS Total Général	227727	38054	51570	214211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37121		37121	
Autres immobilisations financières	84445		84445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559364	559364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41504	41504		
T. V. A.	29955	29955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23690	23690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	776579	655013	121565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37124	25003	12121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197699	197699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53492	53492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25386	25386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3152	3152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316854	304732	12121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel